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【每日基金】16只基金分红,金鹰中小盘精选分红比例13%居首

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4月27日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,2020年4月27日,16只基金进行分红,包含9只中长期纯债型基金、2只普通股票型基金、2只灵活配置型基金、2只被动指数型债券基金、1只偏股混合型基金。

从基金单位分红来看,东方臻享纯债C(基金代码:003838)以0.06居首,该基金的分红比例是5.08%。东方基金4月25日公告显示,东方臻享纯债C基准日基金份额净值是1.2233元,可供分配利润是2.7亿元。此前披露财报显示,2020年一季度,该基金实现收益1470.98万元,本期利润是1938.68万元。报告期内,该基金C类净值增长率为1.83%,业绩比较基准收益率为2.59%,低于业绩比较基准0.76%。
东方基金表示,后续仍会继续增持高静态短期限信用债,以提高产品整体静态收益率,市场短期仍存在交易机会,会择机进行长久期高流动性债券的交易策略。

从分红比例来看,金鹰基金旗下偏股混合型基金金鹰中小盘精选(基金代码:162102)居首,基金分红比例是13.31%。智慧财经网了解到,这次分红为2019年第一次分红,基准日基金份额净值是1.1735元,可供分配利润是5684.85万元,按照截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额5115.37万元。4月21日,金鹰中小盘精选财报显示,2020年一季度,该基金实现收益6187.44万元,本期利润是4997.96万元;截至2020年3月31
日,基金份额净值为 1.3460 元,本报告期份额净值增长率为14.70%,同期业绩比较基准收益率为-2.50%。
一季度,该基金重点配置方向有金融、TMT等行业。金鹰基金称,将重点配置政策支持、盈利快速释放、景气上行的行业;另外,更加注重主题方面的阶段性机会。

基金代码 基金简称 基金单位分红 基金分红比例(%) 权益登记日 基金基准日净值 投资类型 管理公司
162102.OF 金鹰中小盘精选 0.16 13.31 2020-04-27 1.17 偏股混合型基金 金鹰基金
001770.OF 前海开源嘉鑫C 0.06 5.11 2020-04-27 1.18 灵活配置型基金 前海开源基金
003838.OF 东方臻享纯债C 0.06 5.08 2020-04-27 1.22 中长期纯债型基金 东方基金
001765.OF 前海开源嘉鑫A 0.06 5.08 2020-04-27 1.18 灵活配置型基金 前海开源基金
000914.OF 中加纯债 0.05 4.58 2020-04-27 1.09 中长期纯债型基金 中加基金
003837.OF 东方臻享纯债A 0.03 2.58 2020-04-27 1.11 中长期纯债型基金 东方基金
006693.OF 金信消费升级C 0.02 1.46 2020-04-27 1.39 普通股票型基金 金信基金
007173.OF 招商添旭3个月定开A 0.02 1.45 2020-04-27 1.04 中长期纯债型基金 招商基金
007763.OF 前海开源中债3-5年国开行A 0.01 1.23 2020-04-27 1.05 被动指数型债券基金 前海开源基金
007764.OF 前海开源中债3-5年国开行C 0.01 1.23 2020-04-27 1.05 被动指数型债券基金 前海开源基金
007585.OF 工银瑞弘3个月定开 0.01 1.16 2020-04-27 1.02 中长期纯债型基金 工银瑞信基金
006692.OF 金信消费升级A 0.01 1.06 2020-04-27 1.31 普通股票型基金 金信基金
005647.OF 广发汇佳 0.01 0.96 2020-04-27 1.04 中长期纯债型基金 广发基金
006970.OF 广发景利 0.01 0.96 2020-04-27 1.04 中长期纯债型基金 广发基金
005772.OF 工银瑞信瑞景定开 0.01 0.92 2020-04-27 1.02 中长期纯债型基金 工银瑞信基金
002603.OF 工银瑞信瑞丰定开 0.00 0.35 2020-04-27 1.10 中长期纯债型基金 工银瑞信基金
数据来源:Wind(2020年4月27日)
图表制作:智慧财经网

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