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大盘暂下跌警报市场资金量未大变化 制造业机器人概念板或将下一个主题投资

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上周股市在3200点企稳反弹,各种消息影响的概念股在盘中都有所表现。尤其是创业板表现较强。分析人士表示,大盘反弹暂时解除了快速下跌的警报,但市场资金量还是未见太大变化,对于后市还是不宜过于乐观,大盘在此点位震荡概率大。

本周消息面方面主要关注四个方面:首先,本周将是中报披露最密集的一周,有1190家公司集中揭晓中期业绩;其次,一年一度的杰克逊霍尔年会举行,届时欧洲央行行长等央行高官将发表重要讲话,市场普遍预期全球央行将在今年秋季同步紧缩货币政策,一向被誉为货币政策拐点“晴雨表”的杰克逊霍尔年会或将是投资者窥探加息线索的极佳时机;第三,8月27日将公布7月规模以上工业企业利润同比值,从领先指标来看7月制造业增速或受季节性因素影响小幅下滑;此外行业方面,2017年世界机器人大会将于本周召开,分析人士表示,在近期创业板市场有所回暖的背景下,创业板股扎堆的机器人概念板块有望迎来主题投资机会。

 

 

题材1 机器人

8月23日至27日,北京将以“创新创业创造,迎接智能社会”为主题召开2017年世界机器人大会。届时,100多家国内外顶尖企业的最尖端产品将齐齐亮相展会,来自全球300多位专家学者和企业领袖,将围绕机器人发展战略布局与政策导向、“一带一路”与机器人发展机遇、基础研究与前沿探索、人工智能与机器人创新趋势等多个业内热点话题开展高水平的学术交流。

点评:世界各国争相推出机器人发展战略,带动全球机器人产业向智能化、创新化迅速迈进。当前中国完整机器人产业链基本确立,生态化发展格局也已初步形成,但生态内各主体间的有机协作程度仍处于起步期。亟需打造立体化连接井整合各方力量的开放平台,建立各参与主体间的良性互动机制,形成融合共生、有机协作的机器人创新生态。

考虑到国内机器人市场持续扩张且进口替代空间巨大,随着机器人大会召开,市场有望迎来主题投资行情。长城证券提醒投资者关注机器人产业链标的:1.进军焊接机器人的国内领先焊接设备提供商:佳士科技及瑞凌股份;2.收购国际四大机器人厂家之一(德国库卡)并转型为消费电器、机器人及工业自动化系统的全球化科技企业:美的集团。

题材2 健康中国

国家卫生计生委于8月18日~19日在北京主办“一带一路”暨“健康丝绸之路”高级别研讨会。研讨会全面总结和展示“一带一路”卫生合作积极进展和早期收获,共商下一阶段重要合作举措,将利好健康产业发展。世界卫生组织总干事谭德塞在评价上述相关成果时表示,全民医疗保障和妇女、儿童和青年等重点人群的健康发展权成为“健康丝绸之路”的新内涵、新外延,中国在疾病监测、防控方面的优势以及在提高医疗服务可及性方面的经验将为“一带一路”沿线国家卫生人文交流贡献“中国方案”。

点评:近期健康产业政策级别的会议较多且举办规格高,众多重量级嘉宾参与,预计将引发社会及资本市场对医疗健康产业较高关注。川财证券表示,随着《“健康中国2030”规划纲要》中发展健康产业政策不断落地,推进卫生领域供给侧结构性改革主线将不断深化,政策有望持续向社会办医,高端医疗器械、创新药研发等领域倾斜,相关标的有望持续受益。相关上市公司有:医疗服务领域优质公司,如美年健康、迪安诊断;医疗器械龙头公司,如乐普医疗、鱼跃医疗、迈瑞医疗:创新药研发实力较强的公司,如恒瑞医药、复星医药、丽珠集团。

题材3 金融

随着中国高成长性人士、大众富裕阶层和高净值人群的不断发展壮大,中国财富管理市场正进入新的发展阶段。2017财富管理世界论坛将于8月24-25日在北京开幕,活动聚焦财富管理全球化、智能化、多元化的发展趋势。

点评:当前,财富管理已经成为金融行业尤其是银行业的重要盈利项目。目前银行业整体指标向好,截至今年二季度末,商业银行当年累计实现净利润9703亿元,同比增长7.92%。随着稳健货币政策的执行,同业市场利率预计保持稳定,同时在较旺盛的融资需求下,贷款利率预计仍稳定在上半年来的较高水平,预计下半年银行业基本面继续向好。

民生证券表示,当前银行板块PE(TTM)为7.15,PB(LF)为1.02,与去年同期相比,银行板块估值水平有所上升,但仍处于历史底部区间,未来估值有向上空间,维持板块推荐评级。继续推荐大行,工商银行、建设银行;等待中报业绩落地后,关注下半年股份制银行的基本面修复,推荐修复空间较大的民生银行、中信银行;以及估值仍有修复空间的南京银行、北京银行。

题材4 环保

为促使VOCs(挥发性有机物)的监测与治理在国内尽快推广,使VOCs重点污染行业尽早实现排放达标,“2017中国国际VOCs治理及监测技术高峰论坛暨产品展示”将于8月24日-25日在上海召开,共议VOCs治理技术、国家政策、解决方案、工程案例、行业现状以及未来走势。

点评:今年上半年,在雄安概念的影响下,环保板块于4月初大幅上涨,后于5月初开始回落。进入7月后,受创业板整体波动影响,板块出现较大跌幅,但已于7月底企稳。2017年是大气考核关键年份,申万宏源认为,监管趋严最终将会利好工业VOCs排放监测治理这一细分行业,相关公司中,先河环保2015年9月中标行业VOCs治理领域首个大型项目,“产品+服务+运营”监测全产业链模式,可以重点关注。

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