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项目未推进11.6亿借款难收回,滨江集团收年报问询函

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6月8日,智慧财经网获悉,滨江集团(002244.SZ)收到年报问询函。

1、年报显示,公司于2016年11月向安远控股公司借出资金11.6亿元,因项目未能推进,上述款项至今未收回,公司对上述应收款项计提了7.24亿元的坏账准备。

(1)公司说明向安远控股公司借出大额款项是否履行了相应审议程序和信息披露义务,并结合借款条件、履约保障措施等事项说明上述借款决策是否足够审慎,结合拟合作项目的具体情况说明借款的合理性。

(2)公司结合安远控股公司自身财务状况、资金实力、担保资产价值、是否有其他可供执行或用于偿付的财产等,说明公司对该笔借款坏账计提是否充分。公司说明预计能收回40%左右款项的判断依据及合理性。年审会计师核查并发表明确意见。

(3)公司严肃自查出现上述事项的原因,说明内部控制制度是否有效执行,是否存在内控制度不合理、制度执行不严格的情况;公司说明前期就相关事项是否建立合理惩戒机制,如有,公司说明就上述事项的内部责任人认定及责任追究情况。

(4)自查安远控股公司与公司董监高及关键岗位人员之间是否存在关联关系。

2、年报显示,公司拆借款期末账面余额为185.68亿元,同比增加17.92%。

(1)对照本所《上市公司规范运作指引》的相关规定,自查上述财务资助是否合规,是否及时履行内部审议程序和信息披露义务。

(2)结合财务资助对象、项目名称、项目预算、项目进展情况、财务资助金额、项目累计投资总额等说明财务资助余额的合理性,是否存在变相关联方资金占用。

3、年报显示,公司本期经营活动产生的现金流量净额为26.21亿元,相较上期-13.94亿元有较大改善。公司结合报告期内信用政策、结算方式、重大项目回款及其变化等情况说明经营活动产生的现金流量净额大幅增加的原因。

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