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工银养老产业股票公布最新净值 累计净值0.87元

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工银瑞信养老产业股票型证券投资基金(简称:工银养老产业股票,代码001171)公布最新净值,上涨2.84%。本基金单位净值为0.87元,累计净值为0.87元。

最新定期报告显示,本基金规模为7.18亿元,上期规模为20.24亿元,减少64.55%。

工银瑞信养老产业股票型证券投资基金成立于2015-04-28,业绩比较基准为“中证养老产业指数*80.00% + 中债综合财富(总值)指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-13.26%,今年以来收益11.11%,近一月收益9.02%,近一年收益30.04%,近三年收益–。近一年,本基金排名同类(23/467),成立以来,本基金排名同类(488/604)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为19.15%,近两年定投该基金的收益为26.22%,近三年定投该基金的收益为–,近五年定投该基金的收益为–。

基金经理为赵蓓,自2015年04月28日管理该基金,任职期内收益-13.26%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为乐普医疗(持仓比例7.51% )、奥佳华(持仓比例7.01% )、通化东宝(持仓比例6.38% )、分众传媒(持仓比例5.89% )、恒瑞医药(持仓比例5.77% )、慈文传媒(持仓比例4.96% )、海王生物(持仓比例4.93% )、中国国旅(持仓比例4.84% )、云南白药(持仓比例4.26% )、片仔癀(持仓比例3.96% ),合计占资金总资产的比例为55.51%,整体持股集中度(高)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为恒瑞医药(持仓比例7.34% )、奥佳华(持仓比例5.59% )、云南白药(持仓比例5.56% )、乐普医疗(持仓比例5.27% )、海王生物(持仓比例4.76% )、慈文传媒(持仓比例4.74% )、通化东宝(持仓比例4.73% )、中国国旅(持仓比例4.23% )、峨眉山A(持仓比例4.23% )、东阿阿胶(持仓比例3.98% ),合计占资金总资产的比例为50.43%,整体持股集中度(高)。

报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2017年,经济运行平稳,表现出较强的韧性,消费稳定,出口表现很好;CPI低位运行,PPI由于去产能政策影响而维持在高位;流动性整体偏紧。在这样的宏观背景下,A股表现出资金持续向业绩确定性强的优质蓝筹股集中的大趋势,这也深刻影响了养老产业相关消费行业内部的显著分化行情,全年食品饮料、家电等估值低、增速快的行业表现优异,医药行业个股分化比较严重,创新药在政策利好推动下表现优异、而传媒行业由于进入平稳增长期相对表现平淡。本基金在投资过程中,采取自上而下与自下而上相结合的方式,选择行业趋势向上、估值合理的稳健成长价值股票,综合考虑宏观环境、市场风格、行业与企业发展前景、估值水平等因素,通过对优质公司的筛选,选择具备良好投资机会的公司进行配置,期望为投资者贡献良好回报。

报告期内基金的业绩表现

报告期内,本基金净值增长率为19.72%,业绩比较基准收益率为6.87%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2018年,宏观经济预期良好,通胀温和,流通性维持中性稳健,流动性难出现明显宽松局面。所以2018年的投资思路与2017年相比延续了一定惯性,依然从自上而下和自下而上相结合的方式,选择行业趋势向上,估值合理的稳健成长价值类股票,期望获得稳健持续的超额收益和绝对回报。

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