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尔康制药:公司本次股票回购均价为4.20元/股

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7月13日,智慧财经网获悉,尔康制药(300267.SZ)于2020年7月10日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对湖南尔康制药股份有限公司的关注函》(创业板关注函〔2020〕第347号),要求公司董事会就公司2020年员工持股计划(以下简称“本次员工持股计划”)所涉及购股价格的确定依据及其合理性等相关事项作出补充说明。

据悉,尔康制药于2020年3月20日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议,审议通过了《关于回购股份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股(A股),用于实施员工持股计划或股权激励计划。

本次回购股份的价格为不超过人民币6.70元/股(含),回购股份的数量为1,200万股(含,占公司总股本比例0.5818%)~2,000万股(含,占公司总股本比例0.9696%),回购金额不超过13,400万元(含),具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准;本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

截至2020年6月12日,尔康制药通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份19,999,970股,占公司总股本的比例为0.9696%,本次回购股份的最高成交价格为4.45元/股,最低成交价格为3.74元/股,成交金额为83,894,946.02元(不含交易费用),回购均价为4.20元/股。

假设公司于2020年7月以1元/股将标的股票19,999,970股过户至本次员工持股计划名下,且本次员工持股计划按照计划约定的解锁比例出售所持标的股票,单位权益工具的公允价值以董事会审议本次员工持股计划(草案)时前一个交易日公司股票收盘价4.27元/股作为参照。经预测算,公司应确认股份支付费用为65,399,901.90元,该等费用由公司在标的股票锁定期内,按前述解锁比例进行分摊,计入相关费用和资本公积。2020年-2023年本员工持股计划费用摊销情况如下表所示:

(图片来源:尔康制药关于深圳证券交易所关注函回复的公告)

本次员工持股计划公司层面考核为以2019年归属于上市公司股东的净利润161,530,199.47元为基数,2020年-2022年实现归属于上市公司股东的净利润增长率分别不低于30%、70%、100%,剔除本次员工持股计划实施所产生应计入相关会计年度的成本费用的影响。

结合公司业绩考核设定以及前述实施本次员工持股计划所产生的股份支付费用分期摊销情况来看,与本次员工持股计划项下各考核年度净利润考核目标相比,实施本员工持股计划所产生的股份支付费用摊销虽然对相关会计年度净利润有所影响,但影响程度可控。

关于本次员工持股计划购股价格确定的合理性,尔康制药表示,1、公司目前正处于改革发展的关键时期,未来的发展目标需要员工的共同努力才能实现,公司结合股份支付费用承受能力及员工出资能力等实际情况,采用目前市场有效、实用的激励方式,给予员工持股计划相对优惠的购股价格。同时,基于激励与约束对等原则,公司设置了具有挑战性的三年业绩考核目标,有效平衡多方利益诉求。此举有利于将公司未来的发展目标与员工紧密绑定,充分调动员工的积极性和创造性,有效维护和提升公司价值,最终确保全体股东的利益实现。

2、本次购股价格的确定充分考虑员工薪酬水平等综合因素,能够匹配员工整体收入水平并起到较好的激励作用。以1元/股定价,使员工获得更大的收益空间,公司能用相对较少的股份数量起到更大的激励效果,而且员工持股计划购股无需支付过高的对价,减轻了员工的资金压力,避免因参与员工持股计划而对员工的经济情况造成较大影响,保障了计划的可实施性。

3、公司现金流稳健,财务状况良好,本员工持股计划购股价格虽为1元/股,但股票来源为公司从二级市场回购,回购价格相对较低,公司由此所承担的财务成本不会对日常生产经营活动产生不利影响。

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