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【一周基金】上周84只基金分红,多为债券型基金

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4月27日,智慧财经网获悉,根据Wind数据统计,2020年4月20日至4月26日,以权益登记日来看,共有84只基金产品进行分红。债券型基金分红较多,其中43只中长期纯债型基金进行分红。

从单位基金分红来看,基金分红比较“壕”的基金前十强分别是:富荣价值精选A(基金代码:006109)、中信保诚稳鸿A(基金代码:006011)、海富通一年定期开放C(基金代码:001976)、海富通一年定期开放A(基金代码:519051)、长信内需成长E(基金代码:006397)、圆信永丰双红利A(基金代码:000824)、圆信永丰双红利C(基金代码:000825)、光大红利(基金代码:360005)、红塔红土稳健回报A(基金代码:002023)、长信内需成长A(基金代码:519979。

其中,富荣价值精选A(基金代码:006109)居首,该基金的单位基金分红是0.39,基金分红比例是18.99%。4月24日,这只灵活配置型基金披露财报显示,2020年一季度,基金实现收益60.38万元,本期利润-71.67万元。截至报告期末富荣价值精选混合A基金份额净值为2.0755元,本报告期内,该类基
金份额净值增长率为11.13%,同期业绩比较基准收益率为-4.39%;截至报告期末富荣价
值精选混合C基金份额净值为1.0147元,本报告期内,该类基金份额净值增长率为
11.04%,同期业绩比较基准收益率为-4.39%。智慧财经网了解到,该基金的投资理念是:以价值投资为理念行业龙头公司为投资标的,赚上市公司业绩增长的钱,适度通过择时控制风险。

从基金分红比例来看,上周分红比例排名前十的基金分别是:富荣价值精选A、海富通一年定期开放A、海富通一年定期开放C、圆信永丰双红利A、圆信永丰双红利C、招商安泰(基金代码:217001)、长信内需成长E(基金代码:006397)、国泰瑞和纯债(基金代码:006037)、长信企业精选两年(基金代码:005589)、红塔红土稳健回报A(基金代码:002023)。

另外来看,上周,富国基金旗下被动指数型债券基金于4月22日进行分红,富国中债1-5年农发行的单位基金分红是0.01,分红比例是0.96%。此外,华安基金旗下华安强化收益、华安纯债、华安信用四季红等产品则在4月20日进行分红。 

基金代码 基金简称 基金单位分红 基金分红比例(%) 权益登记日 基金基准日净值(元) 投资类型 管理公司
006011.OF 中信保诚稳鸿A 0.33 4.87 2020-04-24 6.78 中长期纯债型基金 中信保诚基金
006012.OF 中信保诚稳鸿C 0.05 4.84 2020-04-24 1.05 中长期纯债型基金 中信保诚基金
005589.OF 长信企业精选两年 0.08 7.22 2020-04-24 1.11 灵活配置型基金 长信基金
005749.OF 银河庭芳3个月 0.02 2.10 2020-04-24 1.05 中长期纯债型基金 银河基金
007104.OF 易方达恒利3个月定开 0.02 1.63 2020-04-24 1.04 中长期纯债型基金 易方达基金
006667.OF 南华瑞元定期开放 0.04 3.81 2020-04-24 1.05 中长期纯债型基金 南华基金
007331.OF 国泰惠融纯债 0.01 0.87 2020-04-24 1.03 中长期纯债型基金 国泰基金
004319.OF 国寿安保尊裕优化回报C 0.05 4.35 2020-04-24 1.10 混合债券型二级基金 国寿安保基金
004318.OF 国寿安保尊裕优化回报A 0.05 4.30 2020-04-24 1.12 混合债券型二级基金 国寿安保基金
002198.OF 博时裕达纯债 0.05 4.61 2020-04-24 1.09 中长期纯债型基金 博时基金
050016.OF 博时宏观回报AB 0.04 2.45 2020-04-24 1.43 混合债券型二级基金 博时基金
050116.OF 博时宏观回报C 0.03 2.34 2020-04-24 1.41 混合债券型二级基金 博时基金
004108.OF 信诚稳泰A 0.05 4.81 2020-04-23 1.07 中长期纯债型基金 中信保诚基金
004109.OF 信诚稳泰C 0.05 4.81 2020-04-23 1.07 中长期纯债型基金 中信保诚基金
005508.OF 永赢丰利C 0.01 1.15 2020-04-23 1.04 中长期纯债型基金 永赢基金
005507.OF 永赢丰利A 0.01 1.15 2020-04-23 1.04 中长期纯债型基金 永赢基金
003650.OF 融通通润 0.02 1.60 2020-04-23 1.07 混合债券型二级基金 融通基金
007429.OF 鹏扬淳盈6个月A 0.01 0.95 2020-04-23 1.05 中长期纯债型基金 鹏扬基金
006055.OF 鹏扬淳合 0.01 0.93 2020-04-23 1.08 中长期纯债型基金 鹏扬基金
007430.OF 鹏扬淳盈6个月C 0.01 0.86 2020-04-23 1.05 中长期纯债型基金 鹏扬基金
007081.OF 建信中债5-10年国开行C 0.02 1.68 2020-04-23 1.07 被动指数型债券基金 建信基金
007080.OF 建信中债5-10年国开行A 0.02 1.68 2020-04-23 1.07 被动指数型债券基金 建信基金
360005.OF 光大红利 0.10 4.39 2020-04-23 2.23 偏股混合型基金 光大保德信基金
007124.OF 工银瑞信中债1-3年农发债A 0.00 0.29 2020-04-23 1.02 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007123.OF 工银瑞信中债1-3年国开行C 0.00 0.29 2020-04-23 1.02 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007122.OF 工银瑞信中债1-3年国开行A 0.00 0.29 2020-04-23 1.02 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007285.OF 工银瑞信中债1-5年进出口行C 0.00 0.29 2020-04-23 1.03 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007284.OF 工银瑞信中债1-5年进出口行A 0.00 0.29 2020-04-23 1.03 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007125.OF 工银瑞信中债1-3年农发债C 0.00 0.29 2020-04-23 1.04 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007079.OF 工银中债3-5年国开行C 0.00 0.29 2020-04-23 1.05 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
007078.OF 工银中债3-5年国开行A 0.00 0.29 2020-04-23 1.05 被动指数型债券基金 工银瑞信基金
006109.OF 富荣价值精选A 0.39 18.99 2020-04-23 2.08 灵活配置型基金 富荣基金
217001.OF 招商安泰 0.04 8.40 2020-04-22 0.43 偏股混合型基金 招商基金
217002.OF 招商安泰平衡 0.05 4.63 2020-04-22 1.10 平衡混合型基金 招商基金
003214.OF 易方达富惠 0.02 1.90 2020-04-22 1.05 中长期纯债型基金 易方达基金
003286.OF 平安惠享纯债A 0.05 4.51 2020-04-22 1.07 中长期纯债型基金 平安基金
008434.OF 凯石岐短债C 0.00 0.20 2020-04-22 1.01 短期纯债型基金 凯石基金
008433.OF 凯石岐短债A 0.00 0.20 2020-04-22 1.01 短期纯债型基金 凯石基金
005862.OF 华夏鼎禄三个月定开A 0.02 1.63 2020-04-22 1.04 中长期纯债型基金 华夏基金
006037.OF 国泰瑞和纯债 0.08 7.33 2020-04-22 1.09 中长期纯债型基金 国泰基金
008268.OF 国泰添瑞一年定开债 0.01 0.71 2020-04-22 1.03 中长期纯债型基金 国泰基金
002997.OF 工银瑞信瑞享 0.02 1.71 2020-04-22 1.06 中长期纯债型基金 工银瑞信基金
007198.OF 富国中债1-5年农发行C 0.01 0.96 2020-04-22 1.04 被动指数型债券基金 富国基金
007197.OF 富国中债1-5年农发行A 0.01 0.96 2020-04-22 1.04 被动指数型债券基金 富国基金
002274.OF 中邮纯债聚利A 0.06 4.89 2020-04-21 1.19 中长期纯债型基金 中邮创业基金
590009.OF 中邮稳定收益A 0.03 2.62 2020-04-21 1.11 中长期纯债型基金 中邮创业基金
002275.OF 中邮纯债聚利C 0.03 2.61 2020-04-21 1.15 中长期纯债型基金 中邮创业基金
590010.OF 中邮稳定收益C 0.03 2.36 2020-04-21 1.10 中长期纯债型基金 中邮创业基金
003013.OF 中融恒泰纯债A 0.03 3.02 2020-04-21 1.06 中长期纯债型基金 中融基金
003014.OF 中融恒泰纯债C 0.03 2.97 2020-04-21 1.08 中长期纯债型基金 中融基金
005719.OF 招商招诚半年定开 0.01 1.03 2020-04-21 1.03 中长期纯债型基金 招商基金
006397.OF 长信内需成长E 0.13 7.41 2020-04-21 1.75 偏股混合型基金 长信基金
003869.OF 长信稳势纯债 0.05 4.60 2020-04-21 1.13 中长期纯债型基金 长信基金
519979.OF 长信内需成长A 0.08 4.53 2020-04-21 1.81 偏股混合型基金 长信基金
000824.OF 圆信永丰双红利A 0.11 9.46 2020-04-21 1.15 灵活配置型基金 圆信永丰基金
000825.OF 圆信永丰双红利C 0.10 8.77 2020-04-21 1.14 灵活配置型基金 圆信永丰基金
006415.OF 银华中短期金融债 0.01 0.96 2020-04-21 1.04 短期纯债型基金 银华基金
008677.OF 银华中债1-3年国开债 0.01 0.78 2020-04-21 1.02 被动指数型债券基金 银华基金
002268.OF 兴业丰利 0.03 2.43 2020-04-21 1.03 中长期纯债型基金 兴业基金
002445.OF 兴业丰泰 0.03 2.40 2020-04-21 1.04 中长期纯债型基金 兴业基金
007201.OF 民生加银聚益纯债 0.02 1.46 2020-04-21 1.03 中长期纯债型基金 民生加银基金
006581.OF 建信优享稳健养老一年 0.01 0.55 2020-04-21 1.06 偏债混合型基金 建信基金
005791.OF 华夏鼎福三个月A 0.02 2.20 2020-04-21 1.04 中长期纯债型基金 华夏基金
000253.OF 景顺长城景兴信用纯债C 0.05 4.03 2020-04-20 1.22 中长期纯债型基金 景顺长城基金
000252.OF 景顺长城景兴信用纯债A 0.05 4.00 2020-04-20 1.25 中长期纯债型基金 景顺长城基金
003424.OF 江信洪福纯债 0.04 3.67 2020-04-20 1.09 中长期纯债型基金 江信基金
003590.OF 建信睿富纯债 0.05 4.80 2020-04-20 1.07 中长期纯债型基金 建信基金
960029.OF 建信双息红利H 0.02 1.61 2020-04-20 1.18 混合债券型二级基金 建信基金
530017.OF 建信双息红利A 0.02 1.61 2020-04-20 1.18 混合债券型二级基金 建信基金
531017.OF 建信双息红利C 0.01 1.16 2020-04-20 1.13 混合债券型二级基金 建信基金
003532.OF 汇添富鑫利定期开放A 0.02 1.90 2020-04-20 1.05 中长期纯债型基金 汇添富基金
003533.OF 汇添富鑫利定期开放C 0.02 1.80 2020-04-20 1.11 中长期纯债型基金 汇添富基金
040013.OF 华安强化收益B 0.03 2.74 2020-04-20 1.24 混合债券型二级基金 华安基金
040012.OF 华安强化收益A 0.03 2.73 2020-04-20 1.24 混合债券型二级基金 华安基金
040040.OF 华安纯债A 0.01 0.95 2020-04-20 1.08 中长期纯债型基金 华安基金
040041.OF 华安纯债C 0.01 0.87 2020-04-20 1.08 中长期纯债型基金 华安基金
006015.OF 华安信用四季红C 0.01 0.65 2020-04-20 1.07 中长期纯债型基金 华安基金
040026.OF 华安信用四季红A 0.01 0.65 2020-04-20 1.07 中长期纯债型基金 华安基金
002023.OF 红塔红土稳健回报A 0.09 6.99 2020-04-20 1.29 灵活配置型基金 红塔红土基金
002024.OF 红塔红土稳健回报C 0.04 3.58 2020-04-20 1.12 灵活配置型基金 红塔红土基金
519051.OF 海富通一年定期开放A 0.28 14.99 2020-04-20 1.86 混合债券型一级基金 海富通基金
001976.OF 海富通一年定期开放C 0.28 14.75 2020-04-20 1.89 混合债券型一级基金 海富通基金
006782.OF 国泰信利三个月定开 0.02 1.97 2020-04-20 1.05 中长期纯债型基金 国泰基金
213006.OF 宝盈核心优势A 0.01 0.95 2020-04-20 1.05 灵活配置型基金 宝盈基金
数据来源:Wind(2020年4月20日至4月26日)
图表制作:智慧财经网

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