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公募基金2019年一季报公布完毕 公募基金数量达5369只

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公募基金2019年一季报公布完毕,下面针对2019年的基金一季报数据等资料,做出6点总结。

1、公募资产概括

从基金全市场去看,截止到4月23日,数量已经有5369只,其中货币基金占比最高,达到56%,其次是债券型占比,达到来23.77%,之后是混合型约占12%,资产净值合计达到13.7万亿元,比2018年四季度的13万亿来的高,主要在与股市上涨的推动。

但是,值得一提的是,基金对股票的配置在13.7万亿中,只配置了2.04万亿,占比15%,而债券依然是重头,占比近50%,这也情有可原,因为股票型与混合型基金规模合计只有2.56万亿规模,其他的只能靠二级债配置,这是相对有限的。

2、公募股票仓位

具体从股票持仓占比看,据天相投顾统计,纳入统计的2019年一季度公募基金的平均股票仓位为72.27%,较2018年四季度的62.66%大幅提升近10个百分点。股票型基金的平均股票仓位,从2018年四季度的85.12%提升至88.82%;同期混合型基金的平均股票仓位从59.78%提升至69.95%,因此短期可能存在基金“88魔咒”。

3、公募行业配置

从证监会行业去看,制造业始终占比第一,这主要是有10个细分行业的缘故,但具体细分行业的数据是没有的;其次是金融业,说明市场在经历过2018年市场暴跌后,依然以价值股为主,当然这里也有进攻性较好的券商行业一并计算在金融业中;而信息软件业依然在第三大行业,主要在于2019年成长股中信息技术行业占比较大。

4、公募重仓股票

从重仓持股去看,有两类衡量方式,一种是按持仓基金的数量,一种是按持仓市值,下面我们分别考量。不过,由于当前偏股混合型基金数量最多,所以我们考虑的是该类型基金的重仓股持仓情况,它们可以代表了整个权益类市场的情况。

具体按持仓数量看,中国平安,贵州茅台,五粮液,招商银行,格力电器,中信证券,伊利股份,万科,长春高新,温氏股份在前10大重仓股中。而这10大重仓股,平安与茅台一直还是基金的厚爱,而除了万科外,都受到了增持,尤其是对白酒还是继续增持。值得一提的是,中信证券与温氏股份,通常不会在重仓里,这反应了基金对今年券商主题与猪肉概念主题的相对乐观。从前20大重仓看,还是集中在白酒,家电,医药等大消费,以及保险,银行,地产等金融地产中。

而从持股总市值看,前20大基金重仓股达到4250亿元,这相对于重持仓2万亿的股票来说,占比达到了21%。具体从重仓股看,基金对保利,万科,美的,隆基股份,东方财富是减持的,反应公募对地产、新能源以及估值提升较快的家电与信息技术股并不是一味的乐观的。实际上,无论从持仓数量还是持股总市值两个角度去看,都是吻合的,反映出基金在资产配置方向上,较为重视消费的价值成长性,以及金融地产的定海神针的作用。

5、公募债券配置

从债券配置看,债券占比最高,近50%,而同业存单占比其次,并且同存增长速度降低,反映了债券市场的相对乐观的情绪,之后是金融债,短融,企业债与中票。从市值变动看,短融增长率上涨较快,主要是2018年短融表现较好的缘故。

6、QDII区域与行业和配置

从QDII的区域配置看,香港占比绝对领先,达到58%,其次是美国,占比近32%,两者合计近90%,说明了QDII的配置以香港与美国为主。而从持仓行业看,一般以金融,消费品,信息技术为主,这与国内一致。

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