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深挖投资机会 基金开始布局

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四季度进入改革政策密集落地期,改革相关题材的异彩纷呈将为促进风险偏好恢复的重要动力。十八届五中全会将于10月26日至29日召开,届时将研究关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议。这是本届政府执政以来的第一份五年规划,备受市场关注。其中十三五规划将是贯穿四季度及明年上半年的核心主题。

哪些主题板块最受益?

多家公募基金表示,“十三五”规划将带来众多巨大的投资机会。

南方基金史博认为,四季度主导板块将既有高分红收益率的传统型行业,也有能持续快速增长、估值相对合理的新兴成长板块,同时,契合“十三五”规划的部分板块也将有不错表现。

国泰基金黄焱表示“十三五”看好新能源汽车。新能源汽车长期发展趋势非常确定,未来电动汽车一定会替代传统汽车,现在各种技术正逐渐成熟,加上政府推动,整个行业将更快速转型,成为未来经济增长的支柱行业。

中金公司建议重点关注传媒及互联网、医药、军工、环保与新能源四大行业,国企改革、人口政策调整、中国制造2025、军民融合、深化对外开放五大主题;申万宏源建议关注新能源汽车、医疗服务、机器人、90后消费、消费电子、航空、农业七大主题。

深挖投资机会 基金开始布局

短期机会难以把握,但是中长期,“十三五”规划却富有投资参考价值。

一位正准备发行新基金产品的华南公募基金经理表示,在五年规划开头的一两年,这种计划对某些行业的投资带动会比较明显。很多行业的发展空间如果能够明确,大概需求就能框定。在经济下行的大背景下,很多行业需求不确定,找到这样逆周期的行业,大家比较看重。

深挖“十三五”规划投资机会,各家公募基金均已经在筹谋中。

10月20日,中欧基金低估值成长策略组投资总监王健表示,“十三五”正处在经济转型期,孕育投资机会。“十三五”前期规划课题较“十二五”课题新增了转型升级、国企改革、走出去战略、信息经济、服务业发展、教育现代化、海洋生态文明等。王健由此梳理出五条投资主线:一是制造业升级,即中国制造2025;二是发展现代服务业,最典型的是新兴消费领域;三是信息经济,即互联网+、大数据;四是绿色经济,比如节能环保;五是国企改革,打破垄断,在服务业等领域,为民资孕育更广阔的发展空间。

大成中小盘基金经理魏庆国亦很重视智能制造。魏庆国认为,目前,我国处于一个重大转型期,“十三五”规划将勾画出全新的发展蓝图,《中国制造2025》等纲领性文件或有望在“十三五”规划中被重点提及,“十三五”规划中可能会诞生一批世界级企业,在A股市场中将会带来系列主题投资机会,如智能制造、二胎主题、养老主题、新能源汽车、体育传媒等板块都会受益。

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