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权重股抛压加大 两融余额接连走低

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央行定向降准意图为市场注入强心剂,但在消息公布后的首日表现上,大部分投资者仍然选择轻仓观望,大盘指数在早盘高开后迅速走低,A股两融资金更是出现“十连降”。尽管市场疲软,部分小票却依然走势活跃,超跌股票逐步被资金挖掘。

权重股抛压加大

早盘三大股指受降准利好影响小幅高开,随后权重集体走弱拖累市场表现,A股再度震荡下挫。截至收盘,沪指收报2859.34点,下跌1.05%;深成指收报9324.83点,下跌0.90%; 创业板指收报1538.57点,下跌0.72%。

定向降准原本利好银行和地产,但市场并未作出这一正向解读,资金反而借利好消息大量出货。盘面上,房地产、保险、煤炭、钢铁四大板块跌幅超过2%,银行股同样下挫1.92%。另外,受到人民币近期贬值影响,航空股普遍遭遇抛售,中国国航、东方航空两只股票跌停,南方航空跌逾9%。

尽管A股仍在震荡下挫反复磨底,市场信心没有出现明显改善的迹象,但从个股表现来看,不少资金已经开始尝试挖掘一些超跌股或是填权股,昨日沪深两市涨停的股票达到55只。在除权之后,超频三已经在11个交易日走出9个涨停,成为弱势环境下的新妖股;光一科技、高升控股、中房股份等超跌股连续两个交易日涨停。

湘财证券分析师樊波表示,降准对于A股来说并非行情发动机,但由于在连续大跌之后出台政策,股指再次震荡之后产生波段回升行情的概率开始增加,机会点则来源于超跌优质次新股和债转股概念。

两融余额接连走低

随着指数在3000点以下震荡整理,资金面紧张的局面难以改观,市场昨日的成交情况十分低迷,沪市成交1324亿元,深市成交1756亿元,两市合计成交仅3080亿元。场内资金更加倾向于围绕热点进行博弈,而对市场风险高度敏感的两融资金已经明显减仓,出现“十连降”。

梳理市场数据发现,融资融券余额从6月8日便开始连续下挫,截至目前已经从9819.2亿元下降至9254.6亿元,连续10个交易日下降。另外,外资昨日呈现净流出状态,沪市外资净流出23.83亿元,深市外资净流出12.95亿元,合计达36.78亿元。

结合市场表现和资金面情况,源达投顾一位分析师指出,市场没有量能支撑,投资者还是应该按技术反抽来对待,短线或延续反反复复的磨底过程,3000点以下磨底区需要一些耐心。后市能否延续反弹行情还需要再观察,指数出现二次探底的概率较大。

不过,在持续调整过后,个股的投资机会将逐步显现。汇丰晋信认为,从估值角度,应对当前股市持比较积极看法,中证800和中小板综指的PE/PB 均已经调整至历史底部区域,股市的吸引力已经比债市更高。在配置上,则以淡化风格和精选个股作为后续的主要思路,把握盈利的确定性,在行业配置上保持均衡,可以更主动应对今年的股票高波动和风格快速变化。

广州万隆则表示,从目前经济基本面、估值水平等因素的角度来看,A股已经处于超跌水平。除了宏观因素的影响之外,从策略分析的角度来看,目前市场信心是极度脆弱的。建议投资者以轻仓短平快的参与策略为主,但无需要过于恐慌。

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