建信中国制造2025股票公布最新净值 下跌1.73%-智慧财经网

建信中国制造2025股票型证券投资基金(简称:建信中国制造2025股票,代码001825)公布最新净值,下跌1.73%。本基金单位净值为0.9925元,累计净值为0.9925元。

最新定期报告显示,本基金规模为1.55亿元,上期规模为20.24亿元,减少92.34%。

建信中国制造2025股票型证券投资基金成立于2017-03-08,业绩比较基准为“沪深300指数*80.00% + 中证综合债指数*20.00%”。 本基金成立以来收益-0.75%,今年以来收益-0.94%,近一月收益-1.12%,近一年收益6.26%,近三年收益--。近一年,本基金排名同类(322/471),成立以来,本基金排名同类(406/629)。

金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为1.16%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。

基金经理为孙晟,自2017年03月08日管理该基金,任职期内收益-0.75%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为中信证券(持仓比例5.05% )、恒瑞医药(持仓比例3.84% )、中兴通讯(持仓比例3.83% )、锦江股份(持仓比例3.68% )、欧普照明(持仓比例3.41% )、泰格医药(持仓比例3.37% )、飞凯材料(持仓比例3.33% )、中际旭创(持仓比例3.25% )、荣泰健康(持仓比例3.25% )、复星医药(持仓比例3.10% ),合计占资金总资产的比例为36.11%,整体持股集中度(低)。

最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为工商银行(持仓比例8.47% )、中国石油(持仓比例4.19% )、农业银行(持仓比例4.10% )、伊利股份(持仓比例4.03% )、中国石化(持仓比例3.31% )、锦江股份(持仓比例3.14% )、宝钢股份(持仓比例3.09% )、中国铝业(持仓比例3.03% )、辰安科技(持仓比例2.53% )、云铝股份(持仓比例2.26% ),合计占资金总资产的比例为38.15%,整体持股集中度(低)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2018年开年金融地产在政策放松预期下大涨,但随着预期被证伪股价也完全回调;春季旺季开工低于预期,导致周期股持续回调;消费板块则由于预期充分,且受到一些事件影响,表现也较为低迷。一季度最大的特征是市场对宏观经济预期悲观,因此资金从周期股和消费股流向成长股,以医药、军工、计算机为代表的成长性板块表现突出。本基金较好地把握了这一风格变化,整体表现良好。

报告期内基金的业绩表现

本报告期基金净值增长率-0.35%,波动率1.34%,业绩比较基准收益率-2.18%,波动率0.94%。