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解析行业股票投资:电子商务/保险/共享单车/锂电池4大题材迎来朝阳

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上周最大的特点就是热点全部一日游,周一炒超跌,周二接快递+次新银行,周三炒摘帽,周四炒次新,周五又换成了高送转+锂电池。

目前市场人士对于近期行情均持谨慎态度,部分机构认为,短期行情以及3月份整个市场行情的表现均有些不乐观,在市场做多人气严重不足的情况下,空头有可能趁机兴风作浪,对于业绩地雷股、短期连续涨幅过大股、大股东天量减持这三类弱势股投资者需逢高出局,避免遭受进一步杀跌风险。还有机构认为,重要会议已经拉开帷幕,历次会议期间市场波动不大,也就是说没有明显的趋势性行情,仅存在驱动性以及结构性机会。

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题材1:电子商务

2017年中国电商和零售创新国际峰会将于3月9日在上海举行。本次论坛将围绕中国电商及零售战略的转型与创新;中国消费者行为分析及创新消费习惯解析;消费和科技驱动下,布局未来新零售之路和跨境电商——“买遍全球”的机遇与挑战;商业互联网时代,相关主题包括如何实现线上线下融合、时尚零售C2M的数字化商业模式转型;互联网时代,打造“品消合一,渠道共创”等。

点评:中泰证券表示,经济增速换档及电商增速下滑,新业态加速成长且迎来价值重估,以此视角推荐中百集团、永辉超市、红旗连锁,同时百货自有物业价值重估,重点推荐银座股份,建议关注翠微股份、王府井、欧亚集团等。阿里产业链角度重点推荐:东百集团、苏宁云商、南极电商。跨境电商行业角度,推荐供应链优势显著的跨境电商龙头标的跨境通,同时重点关注一二级跨境电商市场动态。

题材2:保险

2017第二届中国保险业创新国际峰会将于3月8日在上海举行。本次会议首先将讨论区块链技术研究进展与进一步研究重点、区块链技术在金融领域的应用以及成功的案例分享,以及区块链技术在保险领域的全球应用情况。其次针对区块链技术在保险中的应用是机遇还是威胁展开讨论,将涉及区块链技术可能运用到保险业的几个方面、运用区块链技术的条件和限制以及针对保险业和保险公司下一步应对策略的建议。最后,对区块链技术在中国保险领域的研究发展现状、区块链技术在保险领域应用展望、中国发展区块链技术主要挑战以及区块链带给保险业参与者的机遇。

点评:东吴证券表示,从历史看,大盘行情是A股保险估值最重要的驱动因素(高beta),但是影响逐渐减弱。横向比较美国市场,美国寿险股历史估值与长端国债利率变化高度一致。由于美国和中国寿险公司最具可比性(资产端均以本土债券为主+产品端均承担主要利率风险),预计未来利率走势将成为A股保险估值的重要驱动因素。随着中国利率周期性拐点出现,保险业利差预期产生根本性反转,压制估值的最大因素解除。短期来看,行业业绩2017年将出现确定性拐点(准备金补提影响出清),将催化股价。中国保险的合理估值水平>1.2PEV(动态),目前行业平均仅1.0倍17PEV,向上空间超过20%,安全边际极高。首推纯正寿险+流通盘较小的新华保险、中国人寿,以及A/H溢价最低的中国平安,同时建议关注市值小+弹性优的中国太平H。

题材3:共享单车

代表提案成为近期市场关注的焦点,2016年3月,共享经济首次以议案形式进入公众视野。过去半年共享单车成为全民热议的话题,今年重要会议上自然也少不了共享单车的讨论,相关概念仍有炒作的预期。

与此同时,就在市场对共享单车的商业模式持续探讨、质疑的时候,共享单车的发展似乎完全没有受到质疑声的阻碍,仍在高歌猛进地发展之中。2月21日摩拜宣布再次获得D轮后的新融资,新引入新加坡淡马锡的投资、高瓴资本再次追加投资。自2017年1月初至今,摩拜单车累计融资额已超过3亿美元。另一方面,共享单车另一大巨头——OFO单车也开启了和中国电信的合作,利用NB-IoT(窄带物联网)模块进行数据的传输。最新消息称,BlueGoGo单车也在2017年一月获得了4亿元的投资。

点评:信达证券表示,物联网助力共享单车应用场景,三大运营商的加速行动将推进物联网应用领域的快速发展,智能交通、智能工业、智能环保、智能家居等领域值得关注。物联网相关公司重点关注东信和平、力源信息和高新兴,东信和平是全球知名的卡产品及解决方案提供商,目前重点布局ESIM和NB-IOT模块的研发。力源信息主要从事IC等电子元器件的推广、销售及开发应用服务,物联网海量终端对电子元器件的需求将利好电子元器件产业,未来公司有望复制电子元器件分销三巨头的发展道路。高新兴是领先公共安全方案提供商和智慧城市运营商,2016年,公司强势收购中兴物联进入物联网领域,未来公司将聚焦于物联网在电子车牌、安防、金融和智慧城市等垂直领域的渗透与延伸。

题材4:锂电池

工信部于3月1日发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录》(2017年第2批),共计201款新能源车型入围。其中,乘用车及轿车36款,客车、城市客车128款,货车27款,专用车10款。随着《动力电池产业发展行动方案》、第二批《新能源车推荐目录》等政策陆续发布,在锂电池订单价格好于预期的情况下锂电板块个股具有价值回归需求。

点评:市场普遍认为,锂电池已受到资金的关注,目前多头走势较强,近期有望延续涨势,投资者可以重点关注。东兴证券表示,国家对新能源的支持力度不减。从推荐车型目录上看,乘用车方面北汽新能源和众泰汽车表现优异,2017年分别有8款和6款车型进入目录;客车方面虽然补贴退坡,但企业发展力度不减,中通客车和北汽福田2017年分别有20款和23款产品进入目录,重点推荐东方精工。与此同时,受下游新能源汽车产销带动,动力锂电池厂商将进入整合和扩产能周期。比亚迪、CATL、沃特玛和国轩高科四家厂商均具有近二倍的产能扩张空间,有望极大地带动锂电池生产设备的购置需求,推荐先导智能和赢合科技。

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