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A股再续牛气前缘 新能源上下游备受宠

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十月开门红让A股再续牛气前缘,连续大涨站稳3300点。

实际上,今年6月中旬发生股灾后,A股分化成为机构们的一致共识,调研步伐也并未停歇。据21世纪经济报道记者根据Wind资讯数据统计,三季度以来,机构调研的上市公司达到779家,其中 先导股份 (90.100, 2.80, 3.21%)(300450.SZ)、 汇川技术 (44.920, -0.04, -0.09%)(300124.SZ)、 康弘药业 (67.39, -2.14, -3.08%)(002773.SZ)等94家上市公司获得超过30家机构青睐。

从行业分布看,这些受青睐的上市公司主要集中在软件和信息技术服务业、生态保护和环境治理业、电气机械和器材制造业、影视、计算机通信和其他电子设备制造业、医药制造业等。

另外数据显示,机构调研几乎清一色涌向中小创。知名私募新价值投资投资总监范波对21世纪经济报道记者表示,目前传统行业很差,新兴行业、消费类行业受到更多关注。

在调研的一众机构里,私募大佬徐翔掌控的泽熙投资、昔日明星一哥王亚伟掌控的千合资本踪迹也一一暴露。比如千合资本研究员调研了 智云股份 (38.510, 0.00, 0.00%)(300097.SZ)、 万达院线 (100.00, -3.10, -3.01%)(002739.SZ)等,泽熙投资研究员则出现在康弘药业、 华策影视 (26.300, -0.16, -0.60%)(300133.SZ)等调研名单上。

新能源上下游备受宠

在众多上市公司里,新能源汽车上下游尤其受青睐。

三季度以来,在接受机构调研的779家上市公司中,先导股份、汇川技术分别获得152家、126家机构的调研,遥遥领先于其他上市公司。从主营业务看,前者主营锂电池生产设备,后者是国内最大的新能源汽车电机控制器供应商。

三季快报显示,先导股份预计盈利6216.13万元-6808.14万元,同期增长215%-245%;汇川技术盈利55763万元-60410万元,同比增长20%-30%。

先导股份、汇川技术受机构青睐的程度可以从其频繁的调研窥见一斑。Wind数据显示,三季度以来,先导股份共举行了12次调研会议,汇川技术则举行了15次。

“我们本来每个月定期有投资者接待,但是近期机构的调研需求非常多,我们会尽量配合安排。”汇川技术证券办一位先生告诉21世纪经济报道记者。

而先导股份更是因为调研次数太多而不得不采取措施。“最近机构要求调研的特别多,来的人数也很多。因为调研太多影响了董秘的正常工作,后来就要求一个月一次。10月因为马上要出三季报,就不再安排调研了。”先导股份证券办王女士表示。

二级市场上,先导股份也异常坚挺。10月19日,先导股份收于90.1元/股,复权后价格为180.3元/股,跟其历史最高价195.43元/股相差不大。

康弘药业的调研机构家数达到117家,成为第三家受机构欢迎的公司,中金、泽熙投资、西藏德传投资董事长姜广策[微博]等均登门造访。另外, 翰宇药业 (21.390, -0.54, -2.46%)(300199.SZ)、 科伦药业 (16.17, -0.19, -1.16%)(002422.SZ)等9只医药股均有30多家机构登门造访。

深圳一位医药研究员表示,“因为医药股是防御股,一直备受机构青睐。”

另外, 13家软件和信息技术服务行业上市公司、7家专用设备制造业上市公司,以及14家计算机、通信和其他电子设备制造业上市公司均有30家以上的上市公司调研。

“偏心”中小创

值得注意的是,近期不到30个交易日,成长股的代表指数中小创已经反弹超过20%。10月19日,创业板指收于2433.6点,较9月2日的近期最低点1779.18点大涨36.78%; 中小板指(11485.066, 18.85, 0.16%)收于7703.73点,较9月15日的近期低点6219.38点大涨23.87%。

三季度以来,相比沪市,机构对中小板、创业板上市公司的调研已经非常“偏心”了。

数据显示,在94家调研机构超过30家的上市公司里,仅有两只来自沪市,分别是 广汽集团 (20.08, 0.24, 1.21%)(601238.SH)和 康尼机电 (31.93, -1.05, -3.18%)(603111.SH),而来自中小板和创业板的上市公司分别多达46家和34家。

中小创台前幕后如此受欢迎跟其成长性不无关系。 招商证券 (18.76, 0.68, 3.76%)最新策略报告显示,中小板和创业板几乎全部公布三季报预警,中小板平均增速15.3%、创业板平均增速24.8%,较半年报增速有不同程度回升,缓解了市场对于中小创三季报大幅回落的担忧,风险偏好有所回升。

数据显示,今年前三季度净利润预计翻倍的中小创上市公司随处可见,如 天龙集团(36.910, 1.41, 3.97%)(300063.SZ)、 星星科技 (19.150, 0.00, 0.00%)(300256.SZ)、 旋极信息 (38.190, 1.83, 5.03%)(300324.SZ)、 沃华医药 (24.39, -0.84, -3.33%)(002107.SZ)等。

范波表示,“目前传统行业太差,只能关注些新兴行业、消费类上市公司,这类公司主要分布在中小创里。最近的行情只能当做反弹看,可能会到3500-3600点,如果看到4000点的话,基本面目前还不支持。”

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