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央企改革概念再推上风口 央企合并主题投资交易性机会值得参与

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截至收盘,央企改革概念涨6.65%,板块涨幅居前。个股方面,吉电股份、际华集团、中材国际、洛阳玻璃、中成股份、长春一东、启源装备、中国医药等19股涨停。

消息面上,香港《南华早报》今日报道,中国国务院已最终批准一项雄心勃勃且被期待已久的蓝图:以新加坡方式改革中国国企以寻求目前急需的新增长。

据了解,中央层面已经召开过多次会议审议国企改革方案,最近一次会议是在7月份,包括财政部牵头制定的国有资本投资运营公司等多项国企改革文件获得原则性审议通过。

专家透露,国企改革方案依照程序将在中央深改小组最终审议通过后发布,具体发布时间目前暂不能确定。

8月7日晚间,中海集运、中海发展、中国远洋、中远航运四家公司同时公告宣布停牌,原因均为接控股股东通知,其正在筹划重大事项。

此消息一出,又将本来火热的央企改革概念推上风口。国泰居安认为,大盘目前维持3400-4300区间震荡的观点,以交易性机会的视角博取绝对收益,央企合并主题投资的交易性机会值得参与。

国泰君安分析称,央企改革主题沿市场预期边际变化最大的方向配置。央企改革是国企改革的“深水区”,虽然顶层设计方案会给央企改革以最终蓝图,但在方案公布之前,政策方向存在很大的不确定性。“一企一策”的改革思路也为选股提升了难度。博弈市场预期的变化可能比预判政策方向更为重要。市场目前对产业集中度不高、核心竞争力与国际同行业的大型企业存在一定差距、存在恶性竞争或者严重产能过剩的外向型行业和资源型行业的整合预期最高,或引发集中的主题机会。交运、机械、煤炭、建筑、建材、有色、石化、汽车和通信等行业主要受益。

国泰君安推荐,交运受益标的:中海海盛;机械推荐:中国重工;煤炭受益标的:中煤能源;建材推荐:中国巨石;建筑推荐:葛洲坝;有色受益标的:中色股份;石化受益标的:中国石化;汽车推荐:风神股份;通信推荐:中国联通。

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