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光大控股公布2020年全年业绩:资产管理规模同比增长16%,创历史新高

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2020年全年业绩亮点

· 募资逆势大幅增长。旗下基金新增募资规模约港币271.5亿元,资产管理总规模(AUM)达港币1828亿元,同比增长16%,创历史新高。

· 全年营收有所上升。总收入55.92亿港元,较去年同期上升1.3%,管理口径的已赚取管理费收入为港币10.18亿元,较去年同期上升14%。

· 全年盈利稳健增长。股东应占盈利约港币22.64亿元,克服疫情挑战,同比稳健增长1.2%。

· 保持良好派息比率。派息比率为36.5%,全年派息每股港币0.49元。

· 投资布局持续优化。全年投资金额约港币136亿元,集中布局于大环保、大健康、新科技等领域。

3月18日,中国光大控股有限公司(“光大控股”或“本公司”,股份代号:165.HK)公布截至2020年12月31日止之全年业绩。

数据显示,2020年,光大控股资产管理总规模达约港币1828亿元,同比逆势增长约16%,创历史新高;管理基金78只。

全年总收入为港币55.92亿元,较去年同期上升1.3%,管理口径的已赚取管理费收入为港币10.18亿元,较去年同期上升14%。

全年股东应占盈利为港币22.64亿元,克服疫情影响,稳健增长1.2%。

为回馈股东支持,董事会决议派发2020年末期股息为每股港币0.35元,连同已付的中期股息每股港币0.14元,全年股息为每股港币0.49元,派息比率同比上升0.3个百分点达36.5%。

2020年全年发展重点

一、战略转型初显成效,综合实力稳步提升

面对2020年新冠疫情等重大外部冲击,光大控股保持战略定力不动摇, 克服转型发展的多重困难,综合实力稳步提升,战略进位更加明显。在2020年PEI300的世界私募股权机构百强评选中,光大控股位列第84位,较2019年上升11位。

二、应对重大外部冲击,发展定力韧性凸显

通过多元基金架构、产业价值链组合以及跨境资产布局,光大控股全方位提升“募投管退”能力,保持在中国基金管理领域的领先地位。2020年伊始,光大控股审时度势、科学分析、精准布局,制定了“多募、精投、严管、稳退”的策略,资管和投资业务取得良好成效。

· 募资逆势大幅增长:全年新增募资约港币271.5亿元,资产管理总规模达约港币1828亿元,同比逆势增长约16%,资产管理规模显著提升,为未来发展夯实基础。

· 投资布局持续优化:全年投资金额约港币136亿元,布局了一批优质项目,包括恒大物业、瑞科生物、科美诊断、重庆科学城等,主要集中在大环保、大健康、新科技等领域。

· 严格管控各类风险:光大控股强化对自身投资项目的梳理排查,持续加强对超过240个投后项目的风险管理,切实防范各类风险。

· 退出收益较为可观:把握机遇,年内实现现金回流约港币124亿元,平均项目退出IRR约15%,为投资人创造了较好的现金收益。全年共计8个项目实现IPO(或过会)。

三、有效加强产融互动,打造良好专业品牌

2020年,光大控股围绕战略区域、新科技、大健康、大环保等领域,发行新的产品,加强产融结合,以产业联动资产管理,基金品牌效应日益凸显。年内,光大一带一路绿色股权投资基金正式成立,规模36亿港元;围绕特斯联在AI CITY等领域的产业主导能力,发行光智系列基金,新增管理规模约36.1亿港元;围绕中飞租赁在航空租赁领域的专业能力,发行相关主题基金,新增管理规模约17.8亿港元;此外,光大控股还发行了规模29.7亿港元的赣州母基金等,实现在中部地区的布局。

四、支持重要平台发展,保持产业领先地位

年内,光大控股进一步加强与孵化旗下产业平台产融联动,加快构建行业龙头地位和培育核心竞争力,重点产业平台保持领先地位。其中,特斯联在德勤发布的“2020年中国高科高成长50强”中位居第1名;光大养老床位数突破28,000张,在第五届中国养老行业陆家嘴峰会中荣获“中国五大养老服务品牌”;光大安石连续六年蝉联“中国房地产基金综合能力TOP10”榜首荣誉;中飞租赁持续保持世界飞机租赁头部企业,2020 ICF International中排名第九。

五、全面加强战略协同,形成发展整体合力

全面加强与光大集团各业务板块的深入协同合作,充分发挥互补优势,促进多项业务协同发展。截至2020年底,光大控股与光大集团旗下众多产业主体合作,协同业务规模持续增加。包括借助光大集团资本市场业务板块优势,协同发行3亿美元优先永续资本证券,旗下光大安石联合光大证券发起17.2亿REITs产品,旗下中飞租赁协同光大金租开展约3亿美元飞机资产包项目协同等。

策略与展望

2021年,随着全球逐步进入“后疫情时代”,宏观经济格局将迎来新的变化,以“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局正在形成。同时,疫情催动了大健康、新科技、大环保、大财富、大民生等新经济领域的发展,为私募股权投资创造了广阔的发展机遇。

2021年也是中国“十四五”规划的开局之年。光大控股将立足新发展阶段,继续坚持“资管+投资+产业”发展战略,提升市场化、国际化、专业化能力,坚定“价值创造”思路,聚焦跨境资管主业,加快结构调整,提升盈利贡献,不断创造价值。具体而言:

一是持续提升价值创造能力。通过持续加大募资,优化资产结构,强化投资布局,适时盘活基石资产等,进一步提升公司盈利水平,实现高质量发展。

二是持续提升产融结合能力。充分发挥光大控股的投资和资管能力,以及重点平台在各自领域的专业能力和市场影响力,设立专项基金,以产业联动资管,走光控特色的产融结合之路。

三是持续提升协同发展能力。聚焦“管理提升年”,加大对重点产业平台的战略引领和综合协同,整合资源、形成合力。同时不断加大改革创新力度,实现公司整体可持续健康发展。

四是持续提升风险管控能力。始终保持忧患意识和底线思维。强化对投资项目的梳理排查,切实防范各类风险。有序化解、稳妥处置部分板块风险。

光大控股董事会主席兼首席执行官赵威表示:“经历了2020年新冠疫情的考验,2021年是世界经济亟待复苏的关键一年,也是中国‘十四五’规划新征程的第一年。光大控股将立足新发展阶段,贯彻新发展理念,继续发扬光大精神,把握后疫情时代变局,抢抓机遇、迎接挑战,开拓战略发展新局面,进一步向全球领先的跨境资产管理公司的战略目标奋进。”

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