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只是技术回调还是更多?

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周四和微软的失业率略高于预期的综合影响微软-0.6%(MSFT)的下跌帮助推低了本周晚些时候的股票。参议院未能在本周末之前延长复苏计划,这无助于股市前景。

在7月份就业报告发布前仅两周,一些人从每周和其他高频数据中得出结论,可能会失业。格兰特·桑顿(GrantThornton)的首席经济学家黛安·斯旺克(DianeSwonk)对人口普查局每周数据的审查显示,到7月初,“我们失去了670万个工作岗位”。

纳斯达克100指数(NDX)下跌1.5%,而标准普尔500指数仅下跌0.3%,上周的交易主要集中在科技股和生物技术股。道琼斯工业平均指数,道琼斯公用事业平均指数和小型股iSharesRussell2000均下跌不到1%。SPDR黄金股GLD+0.9%(GLD)再次成为最大赢家,增长5%。年初至今,它已经上涨了25.1%。

InvescoQQQTrust在7月13日(星期一)的主要每日冲销(“周一的交易如何警告技术问题”)QQ-0.9%(QQQ)追踪纳斯达克100指数,而在Amazon.com(AMZN)中则是对科技行业的潜在警告。

纳斯达克(Nasdaq)100在其每周starc+涨幅的1%以内后,也下跌了1.8%。每周相对强度指数(RSI)达到80以上的峰值,但随后在最近的高点处形成负偏差(线a)。此后,它从高位回落,正在测试其加权移动平均线(WMA)。纳斯达克100的每周上升/下降(A/D)线一直是积极的,价格创下新高。

使用早至1986年的数据,NDX的季节性趋势在5月29日至7月10日之间达到顶峰(b和c行)。主要的季节性低点出现在十月。每周的良好支撑在2020年2月的高点9736,比周五的收盘价低7.1%。

SpyderTrust(SPY)上周创下新的反弹高点,至327.23美元,随后收盘下跌。三周低点为310.68美元,更重要的支撑位为302.95美元。这对应于图表支撑(a线)和20周指数移动平均线(EMA)的上升趋势。

上周在纽约证券交易所,有1805个问题在前进,而1254个问题在下降。上周,纽约证券交易所全日涨跌幅线创下新高。标准普尔500的A/D数略为负,因此每周标准普尔500的A/D线略低。A/D线仍处于积极趋势,远高于其上升的WMA和数月支撑位(b线)。

上周,以价值为重点的板块领先,能源板块(XLE)上涨2.2%,其次是金融板块,上涨1.3%。增长(iSharesRussell1000ValueIWD)与价值(iSharesRussell1000ValueIWD)的价差在7月9日达到1.8138的峰值,上周收于1.6980,略高于本周低点。

从5月高点1.6751(线A)获得的支撑已经从2月低点(线B)1.6200的上升趋势中获得。可能需要跌破四月低点1.5307,以标志着以价格为中心的股票从高增长股票向主要趋势的转变。

该价格动量振荡器(PMO)在三月份达到顶峰,并形成在五月和七月(C线),这是一种消极的(看跌)发散较低的高点。PMO仍在急剧下降,没有迹象表明触底。

本月利率交易走低,因为10年期国债收益率从上周的低点0.589%收盘。3月的低收益率为0.398%。1月底,月平均移动平均趋同散度(MACD)线和MACD直方图变为负值(线b),因为该月关键的每周支撑被打破(参见图表)。月度指标尚无触底迹象。6月的高点为0.957%,下降趋势(a线)为1.299%。

较低的收益率和疲软的美元帮助贵金属大幅上涨,因为iShares白银信托(SLV)上周上涨了17.8%。这与两周前看涨的每周图表一致。在我看来,金属的情绪开始变得有点过高,因此大幅修正并不奇怪。每周分析表明,这种修正应该是一个购买机会。

本周将发布大量数据,周一将发布“耐用品”,而周二FOMC会议开始时将发布“消费者信心指数”。在星期三,我们将收到FOMC公告和美联储主席鲍威尔的新闻发布会。GDP和新的失业救济人数将于周四公布,消费者支出,芝加哥PMI和消费者信心指数将于周五公布。

尽管目前尚无明显的市场顶峰迹象,但我担心在未来几周内,经济停滞迹象将更加明显。有许多迹象表明股市超买和高估。因此,我将专注于保护利润,而不是将收益更多地放在风险上。

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