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爱迪尔定增剩余资金93.80%用于补充流动资金收关注函

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6月19日,智慧财经网获悉,爱迪尔(002740.SZ)发布公告称,公司收到深交所关注函。2020年6月13日,公司披露《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》(以下简称“公告”),称公司拟将2016年12月非公开发行剩余募集资金38,131.46万元永久补充流动资金,占募集资金总额的93.80%。截至2020年3月31日,募投项目投资进度为5.14%,后续尚需支付的款项将由公司自有资金支付。

深交所对此表示关注。要求公司对以下事项作出说明:

1、《公告》显示,截至2020年3月31日,募投项目累计使用金额与承诺投资总额的差额为37,851.99万元。根据公司于2020年5月19日披露的《关于深圳证券交易所关注函的回复公告》,截至2020年5月14日,公司存在逾期债务44,365.80万元。

(1)要求说明公司在募投项目尚未完成或终止,且计划继续推进的情况下,将募集资金全部永久补充流动资金的原因及合理性。同时,要求说明本次永久补充流动资金的行为是否符合本所《上市公司规范运作指引(2020年修订)》第6.5.23条的规定。

(2)要求结合公司资金、债务、经营等情况,以及募投项目的具体实施计划,说明公司是否具备依靠自有资金按原计划继续推进募投项目的能力,后续使用自有资金实施募投项目的具体计划及资金来源。

(3)募投项目是否存在因资金不足而终止或投资进度受到重大影响的风险,如是,要求做出明确的风险提示,如否,要求提出充分、客观的证据。

要求保荐机构和律师就上述事项进行核查并发表明确意见。

2、2020年3月23日,公司披露《2020年度非公开发行股票预案》,我部向公司发出问询函(中小板问询函【2020】第78号)。

2020年4月10日,公司披露《关于深圳证券交易所问询函的回复公告》,承诺将于此次非公开发行相关材料报送中国证券监督管理委员会前对外披露保荐机构对上述问询函相关问题的核查意见。截至本函发出日,公司尚未披露上述核查意见。深交所督促公司及保荐机构尽快完成核查并披露相关核查意见。

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