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英科医疗:2019年全年生产一次性手套157.27亿只

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4月27日,资本邦获悉,英科医疗(300677.SZ)发布公告称,公司于2020年4月17日收到深圳证券交易所创业板管理部出具的《关于对英科医疗科技股份有限公司的关注函》。根据关注函中的要求,公司及时对关注事项进行了认真核查、分析和落实,并逐一进行了回复,现就关注函回复内容公告如下:

公司防护用品主要产品为一次性手套。2019年度,公司继续加大手套生产线的建设步伐,安徽英科年产280亿只(2800万箱)高端医用手套项目一期16条PVC手套生产线建成投产。截至2019年末,公司PVC手套生产线和丁腈手套生产线分别达到了90条和34条(以单线计算),手套总产能约190亿只,其中PVC手套产能140亿只,丁腈手套产能50亿只。2019年全年生产一次性手套157.27亿只,对应产值16.40亿元,销量165.61亿只,对应销售金额17.30亿元。

公司的防护用品属于新冠肺炎疫情防控高度相关用品,公司将合理加快已公告的防护用品项目建设进度,以提升产品供给能力,为全球新冠肺炎疫情防控做出积极作用。

在新冠肺炎疫情背景下,公司当期订单需求旺盛,显著超过同期水平,截至2020年4月20日,公司防护用品在手订单量及订单金额具体如下:

建设计划分以下阶段进行:

(1)一期工程

第一阶段完成前期调研、项目可研编制、节能编制、环境评估等(2020年3—5月)。

第二阶段进行初步设计、施工图设计(2020年6月)。

第三阶段完成一期12条生产线的土建施工、附属工程等(2020年7月至2021年1月)。

第四阶段完成设备购置及安装、调试、人员培训(2021年2月)。

(2)二期工程

第一阶段完成二期20条生产线的土建施工、附属工程等(2021年3月至2022年1月)。

第二阶段完成设备购置及安装、调试、人员培训(2022年2月)。

(3)三期工程

第一阶段完成三期28条生产线的土建施工、附属工程等(2022年3月至2023年1月)。

第二阶段完成设备购置及安装、调试、人员培训(2023年2月)。

资金来源为企业自筹,目前筹资能力能基本匹配该项目的分期建设资金需求,原因如下:

(1)项目建设期三年,分三期建设,每期建成投产后都会带来现金净流入,可滚动投入项目后续建设,本项目实际并非一次性投入22.76亿。

(2)截止3月底,英科医疗资金余额约11.5亿,扣除募集资金余额1亿元,公司正常经营周转资金3亿元后,可投入该项目建设的自有资金为7.5亿元。

(3)新冠状病毒疫情爆发后,给公司带来了订单及售价的增长,同时为应对应收坏账风险,公司及时调整了客户账期,目前货款回款情况良好。公司产销规模将保持良性较快速增长,预计未来三年内公司经营活动产生的现金,将持续投入到后续项目建设中。

(4)目前公司及子公司银行融资整体授信额度约14亿,已使用6.3亿,尚有未使用额度7.7亿。同时,公司和各家银行具备较好的合作关系,也将积极沟通推进项目贷款事宜,预计银行贷款方式投入金额可达10亿元以上,可缓解部分资金压力。

(5)公司未来亦可考虑通过债权或股权方式进行适当规模的再融资,融资金额可用于投入该等项目。

头图来源:图虫

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