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创业板后市机构看好人工智能板块 新能源汽车及5G手机板块日益受青睐

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在投资情绪和市场心理发生微妙变化的当口,创业板个股显然也想抓住时机,努力向上寻求突破——从技术上看,创业板指自7月18日创出1641.38点年内低点后,已经震荡反弹三周。上周,创业板第一权重股“温氏股份”以涨停复牌,在一定程度上带旺了板块人气;相反,主板因受外围市场影响出现调整,这种变化反映在大盘主要指数周K线图上,就是除创业板指收红外,沪指、深成指、中小板指等悉数收绿。

 

 

对于创业板后市,与此往一边倒的“看空”不同,机构“看多”的声音慢慢多了起来。

中报业绩表现抢眼

若以业绩作为衡量后市行情的重要标尺,那么目前已披露2017中报业绩的创业板公司,无疑将为该板块添上浓妆重彩的一笔。

据同花顺数据统计,截止昨天,共计有104家创业板上市公司发布了2017半年报,其中盈利的有100家,盈利过亿元的有22家,汤臣倍健、碧水源、捷成股份3家公司上半年净利均超过5亿元,暂领前三甲。亏损的只有4家,其中亏损最多的为大富科技达,金额达到8848万元。

从净利同比增长来看,104家公司中同比增长的有89家,占比85.5%。净利同比增长超过100%的也有22家,其中,创业软件同比增长高达11.5倍;海伦哲、力源信息双双增长近6倍。

海伦哲8月8日披露的半年报显示,公司当期实现营业收入5.79亿元,同比增长43.02%;实现归属于母公司股东净利润为2831.52万元,同比增长597.88%。公司表示,前期业务布局持续贡献业绩增量,销售收入增加,尤其是高空作业车产品去年结转订单及并购的全资子公司深圳市巨能伟业技术有限公司渠道销售增加因素,对业绩贡献较大。

数据显示,海伦哲所在的机械设备行业的其他公司,增长也很强劲。其中,依米康、优德精密、先导智能、冠昊生物上半年归属母公司股东净利润同比增幅均超过50%,并且都是主营业务的提升贡献了绝大部分的增长。此外,长荣股份中报还推出“每10股分配4.5元”的现金分红方案,在众多创业板个股中表现抢眼。该公司公告显示,上半年营收4.92亿元,净利7336万元,同比增长4.32%。

高成长公司备受机构青睐

除了业绩增长强劲,十多家创业板公司获得国家队增持,也是半年报披露的一大亮点。

汤臣倍健发布的半年报显示,截至2017年6月底,证金持有公司2815.72万股,汇金持有1817.42万股,合计持股占公司总股本的3.34%。其中,证金是在今年二季度新进入股东榜,当季增持数量至少为2200万股。汤臣倍健中报显示,公司上半年实现营业收入14.87亿元,同比增长20.53%;实现归属于母公司股东的净利润5.82亿元,同比增长62.29%。

据信息时报记者统计,共有13家创业板公司在二季度获得了证金、汇金增持。其中,昆仑万维、华策影视、苏交科、迈克生物、恒顺众昇、亿伟锂能6家为证金、汇金新进个股。另7家则为证金、汇金在今年一季度基础上增持的个股,分别为汤臣倍健、东方财富、东软载波、新宙邦、东方通、劲拓股份和蓝思科技。

华策影视7月29日披露的半年报显示,证金在二季度新进入公司股东榜,截至6月末持有公司5065.25万股,占总股本的2.9%。在业绩方面,华策影视上半年实现营业收入17.51亿元,同比增长13.11%;实现归属于母公司股东净利润2.75亿元,同比增长1.21%。

此外,社保基金二季度也新进了8只创业板个股,包括捷成股份、新研股份、云意电气、迈克生物、先导智能、精锻科技、亿纬锂能、扬杰科技等等。社保基金二季度增持的则有聚龙股份、博雅生物、开润股份、蓝思科技、康泰生物、我武生物、通源石油7只。

值得一提的是,被国家队“相中”的创业板公司大多为细分行业龙头企业,个股市值并不算小。例如,证金持有2312.54万股的昆仑万维,其最新的市值为266.82亿元;汇金持有6753.89万股的东方财富,其最新市值为550亿元。

西南证券高级策略分析师朱斌日前发文称,二季度国家队在退出大部分前期持股前十大股东的同时,大举增持创业板,这显示创业板在当前位置已经具有战略投资价值,某些个股二季度的股价获得了权威机构的认可,也显示了其股价在这一位置具有较高的安全边际。

人工智能等板块值得关注

基于创业板指数的回落幅度已经很大,在估值持续走低的背景下,机构对于创业板后市的表现从此前“一边倒”的看空,渐渐出现分歧,部分机构甚至开始持乐观态度。

民生加银基金专户投资总监于善辉认为,下半年新兴成长行业的行情机会,需要结合行业整体景气度和行业大趋势,比如说苹果和特斯拉这两个产业链,下半年大概率要放量,可重点关注能从这两个产业链里获益的相关个股,最好选估值不贵的,有安全边际,又有盈利的品种进行配置。

格雷资产副总经理杜可君则表示,创业板里首先看好新能源汽车行业。他说,按照国家十三五战略的规划,到2020年要有1500万辆的战略,以目前的存量,它还有几十倍的成长空间,并且每次在下跌反弹的时候,新能源汽车板块特别是锂电池板块都得到了很好的反弹。其次,他还看好5G手机相关的芯片、通信、陶瓷壳等公司,以及以科大讯飞为代表的人工智能行业板块。

国泰君安研报称,后市继续看好有色、化工等有涨价预期的细分领域机会;消费第二波正在酝酿中,看好白酒、家电二线龙头,乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头;龙马行情扩散过程中重视二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹的相对收益机会。不过,该券商也提醒说,创业板仍以精选个股为主,风格切换时点仍未到来。

东莞证券分析师潘绍昌也认为投资创业板重在精选个股。他说,“创业板代表着新兴成长的行业,放在一个更长的时间维度,投资方向毋庸置疑,但创业板像过去那种一味高估的时代已经过去,未来分化将十分明显示——将来创业板肯定会有公司站上千亿市值,也会有市值会跌到10亿以下的公司,投资者应留心这种分化”。

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