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大盘反弹未续强势走出震荡模式 那些行业板股站在枪口上

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在过去的一周,前半周大盘震荡盘升,后半周受多重因素影响大盘未续强势,全周走出震荡模式。最终,大盘以全周上涨0.17%收盘,创业板周下挫1.15%,两市总成交量较前一周增加17.9%。分析人士表示,这表明大盘经过连续反弹后,市场“围城”效应增加,场内外资金双向流动幅度加大,市场情绪波动较大,信心仍不足。

接下来的一周,将有10只新股安排进行网上申购,沪深两市限售股上市规模大幅下降,且仅有5家公司解禁数量超过1亿股,资金因素对市场的波动性降低。分析人士建议,本周操作的要点是只低买不追高,尽量踩好板块轮动节奏。大盘再度惯性下挫后,可逢低关注底部形态较好股的交易性机会,逢高减持近期连续涨幅过高股,回避次新股。

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主题1:军民融合

据媒体报道,今年有关部门将出台一揽子政策加速推进军民融合深度发展。顶层设计方面,国防工业军民融合指导意见和军民融合“十三五”规划有望发布。有关部门正在论证设立军民融合产业基金,加快培育若干民参军骨干企业。

根据国防科工局网站最新披露,2月10日,国防科工局召开全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议,传达学习中央关于全面深化改革的有关文件,听取各专项组2016年改革工作完成情况、军工科研院所分类改革工作进展情况汇报,研究部署2017年全面深化国防科技工业改革重点工作。会议强调,2017年是推进国防科技工业改革的关键年。全面深化国防科技工业改革将进一步集中力量、突出重点,聚焦管理体制改革、军工科研院所改革、军工企业改革、航天军民融合试点等关键性、有影响力的改革举措。

点评:军工板块近一段时间迎来持续调整,不过上周开始有所逆势活跃,部分军工股在调整到位后有望重新迎来反弹,投资者可逢低关注。国金证券表示,在当下的航天领域,市场的无形之手正倒逼传统模式转变,改革的诉求日益强烈。国防科工局召开全面深化国防科技工业改革领导小组第十五次会议对2017年的改革展望中也明确提出,将聚焦航天军民融合试点,值得重点关注,维持行业“买入”评级。在国防科技工业改革过程中,建议重点关注航天系旗下上市公司:康拓红外(航天五院卫星技术应用平台)、航天动力(航天六院旗下液体火箭发动机整合平台)、中国卫星(航天五院卫星研制平台);电科系旗下上市公司:四创电子(中电科38所资产平台)、国睿科技(中电科14所资产平台)、杰赛科技(中电科通信板块平台)。

主题2:无人机

2017中国商用无人机大会将于2月23日在深圳召开。根据会议主办方公布的消息,近年来我国无人机高速增长,市场规模增速达到50%以上,预计到2025年,国内无人机航拍市场规模约为300亿,农林植保约为200亿,安防市场约为150亿,电力巡检约为50亿,总规模将达750亿;然而,目前政策、技术和应用场景的局限制约了无人机的发展。在此背景下,2017年中国商用无人机大会将邀请无人机生产厂商、供应商、终端用户和投机机构们共同探讨中国无人机未来的发展趋势。

市场研究公司Gartner预测称,2017年其市场规模将达60亿美元,而2020年则会进一步增长至112亿美元。Gartner的报告显示,2017年全球无人机产量将达300万架,同比增幅高达39%。虽然两个市场开始发生重叠,但用户的需求依然大不相同。

点评:宏信证券表示,植保无人机在性价比提升、补贴政策逐步落地等推动下市场空间有望逐步打开,关注相关有望受益公司:隆鑫通用、新安股份等。国金证券也表示,无人机首次纳入补贴范围体现国家对于农业高效植保的政策扶持,将有利于国内植保无人机企业的快速发展。农机行业结构将趋优化,重点关注农机龙头及植保无人机公司,重点推荐隆鑫通用、德奥通航、新安股份。

主题3:一带一路

在政策利好催化下,鸡年开市后,新疆板块站上风口,表现耀眼,受到主力的疯狂追逐。

点评:中银国际证券表示,目前新疆政府在政府工作报告提出新疆今年将实现全社会固定资产投资1.5万亿元以上,加速公路、铁路、机场、水利、能源、通信等项目建设,结合“一带一路”再次召开专题座谈会,中国西北与一带一路区域的基础设施建设仍将是重要的主题性机会。长江证券最新研报则指出,伴随地方两会召开,2017地方经济规划陆续发布。其中10省份上调GDP目标区间、10省份上调投资增速目标,新疆等省份上调幅度显著。分区域看,2017年中西部省份仍将维持较高投资增速,“一带一路”和大基建或是主要发力点,其中新疆、西藏、贵州等高投资增速省份值得重点关注。

主题4:动物疫苗

2017年兽用生物制品(动物疫苗)招标采购正再展开,目前已有至少14个省(市、自治区)公布招采目录,7个省份已完成招采。根据申万宏源分析,口蹄疫优质优价效应体现,个别省份价格涨幅达10%。目前至少7个省份完成了招采,其中广西、甘肃、青海、陕西四个省区的5个口蹄疫疫苗品种出现价格上涨,涨幅在2%~12%之间,甘肃省招采的猪O型口蹄疫灭活疫苗(浓缩苗)涨幅最高。过去一年来,中牧股份、中农威特等公司紧跟生物股份步伐,通过工艺技术改进、升级提升产品质量,获得溢价。整体看,生物股份、中农威特已招采省份的平均价格上涨约4%。

点评:申万宏源表示,动物疫苗行业同样属于生猪养殖“后周期”板块,自上而下关注生猪存栏数据变化,以及近期政府招采中各企业表现情况。4月后,关注新品上市销售情况。建议增持口蹄疫疫苗仍处于放量期且四季度业绩超预期的生物股份,建议关注公司外延扩张的潜力。此外建议关注普莱柯蓝耳、猪瘟招采会否好于预期,以及公司多品类、多业务外延并购预期兑现能力。

主题5:半导体

根据中科院微电子所的官网消息,由长江存储和中科院微电子所三维存储器研发中心联合研发的32层3DNANDFlash芯片顺利通过电学特性等各项指标测试,完成工艺器件和电路设计的整套技术验证。

点评:民生证券认为,3DNANDFlash存储器研发取得重要进展,为产业化打下坚实基础,3DNANDFLash存储器是国内存储器产业崛起的捷径。3DNAND存储器研发取得重大突破,有望加速国内存储器产业发展,利好A股相关半导体存储器、材料以及设备标的,重点推荐:兆易创新、深科技、上海新阳、七星电子、太极实业。

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