今日9只基金分红,中邮创业基金旗下两只基金最“壕”
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6月1日,智慧财经网获悉,以权益登记日来看,今日9只基金分红,其中中邮创业基金旗下两只基金最“壕”,中邮景泰A和中邮景泰C单位分红分别为0.054和0.053,这两只基金的分红比例也是今日最高,分别为4.8483%和4.8055%,这两只都是灵活配置型基金。
此外今日分红的还有三只中长期纯债型基金,分别是建信基金往下的建信安心回报6个月A和建信安心回报6个月C,还有银华基金旗下的银华添益。
代码 | 名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
003842.OF | 中邮景泰A | 0.0540 | 4.8483 | 1.1138 | 2.9487 | 灵活配置型基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
003843.OF | 中邮景泰C | 0.0530 | 4.8055 | 1.1029 | 0.0381 | 灵活配置型基金 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
000346.OF | 建信安心回报6个月A | 0.0451 | 4.2712 | 1.0559 | 0.1168 | 中长期纯债型基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
000347.OF | 建信安心回报6个月C | 0.0377 | 3.6021 | 1.0466 | 0.4341 | 中长期纯债型基金 | 建信基金管理有限责任公司 |
519087.OF | 新华优选分红 | 0.0330 | 3.1937 | 1.0333 | 11.8747 | 偏股混合型基金 | 新华基金管理股份有限公司 |
002491.OF | 银华添益 | 0.0300 | 2.6738 | 1.1220 | 12.0743 | 中长期纯债型基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
004171.OF | 信诚永益一年定期开放A | 0.0135 | 1.2978 | 1.0402 | 30.0000 | 偏债混合型基金 | 中信保诚基金管理有限公司 |
004172.OF | 信诚永益一年定期开放C | 0.0120 | 1.1555 | 1.0385 | 0.0003 | 偏债混合型基金 | 中信保诚基金管理有限公司 |
005158.OF | 长江乐盈定期开放 | 0.0090 | 0.8652 | 1.0402 | 44.9525 | 中长期纯债型基金 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-6-1) | |||||||
制图:智慧财经网 |