今日15只基金分红,前海开源基金有8只
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6月3日,智慧财经网获悉,以权益登记日来看,今日15只基金分红,前海开源有8只,分红比例最高的前6只均来自前海开源,分别是前海开源价值成长A、前海开源价值成长C、前海开源鼎裕A、前海开源鼎裕C、前海开源鼎欣C和前海开源鼎欣A。
其中前海开源价值成长A和前海开源价值成长C的分红比例分别为15.2699%和15.2950%,紧随其后的是前海开源鼎裕A和前海开源鼎裕C,分红比例分别为15.5456%和15.3682%。
此外景顺长城今日有四只中长期纯债型基金分红,银华基金有一只短期纯债型基金今日除权分红。
名称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 基金基准日净值 | 基金基准日份额(亿份) | 投资类型 | 管理公司 |
前海开源价值成长A | 0.2600 | 15.2699 | 1.7027 | 3.3993 | 灵活配置型基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
前海开源价值成长C | 0.2600 | 15.2950 | 1.6999 | 1.4279 | 灵活配置型基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
前海开源鼎裕A | 0.2600 | 15.5456 | 1.6725 | 4.3136 | 混合债券型二级基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
前海开源鼎裕C | 0.2600 | 15.3682 | 1.6918 | 10.3807 | 混合债券型二级基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
前海开源鼎欣C | 0.0800 | 7.0354 | 1.1371 | 0.4714 | 中长期纯债型基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
前海开源鼎欣A | 0.0800 | 7.0249 | 1.1388 | 14.4071 | 中长期纯债型基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
长城久荣纯债定开 | 0.0470 | 4.3991 | 1.0684 | 39.4600 | 中长期纯债型基金 | 长城基金管理有限公司 |
景顺长城景泰汇利A | 0.0420 | 3.5003 | 1.1999 | 11.5531 | 中长期纯债型基金 | 景顺长城基金管理有限公司 |
景顺长城景泰汇利C | 0.0420 | 3.5023 | 1.1992 | 0.0029 | 中长期纯债型基金 | 景顺长城基金管理有限公司 |
景顺长城景泰丰利C | 0.0210 | 1.9326 | 1.0866 | 0.1950 | 中长期纯债型基金 | 景顺长城基金管理有限公司 |
景顺长城景泰丰利A | 0.0210 | 1.9041 | 1.1029 | 96.0678 | 中长期纯债型基金 | 景顺长城基金管理有限公司 |
前海开源中债1-3年国开行C | 0.0100 | 0.9739 | 1.0268 | 0.0009 | 被动指数型债券基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
前海开源中债1-3年国开行A | 0.0100 | 0.9741 | 1.0266 | 0.8702 | 被动指数型债券基金 | 前海开源基金管理有限公司 |
中银澳享一年定开 | 0.0064 | 0.6344 | 1.0089 | 9.6000 | 中长期纯债型基金 | 中银基金管理有限公司 |
银华安丰中短期金融债 | 0.0050 | 0.4840 | 1.0330 | 96.3734 | 短期纯债型基金 | 银华基金管理股份有限公司 |
数据来源:Wind(数据截至2020-6-3) | ||||||
制图:智慧财经网 |