【每日基金】今日5只基金分红,九泰锐富事件驱动受关注
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4月30日,智慧财经网获悉,根据Wind数据显示,以权益登记日来看,2020年4月30日,5只基金进行分红,其中包含一只偏股混合型基金。
这只偏股混合型基金是九泰基金旗下的九泰锐富事件驱动(基金代码:168102)。公告显示,截至基准日,九泰锐富事件驱动混合的份额净值为1.219元,可供分配利润为5145.99万元,分红方案为0.78元/10份基金份额,该基金的单位分红是:0.78元/10份基金份额。九泰锐富事件驱动混合基金成立以来净值增长率21.43%,今年以来净值增长率0.17%,近一月净值增长率是4.96%。
基金代码 | 基金简称 | 基金单位分红 | 基金分红比例(%) | 基金基准日净值 | 投资类型 | 管理公司 |
006513.OF | 鹏扬淳享A | 0.0100 | 0.9588 | 1.0430 | 中长期纯债型基金 | 鹏扬基金 |
002743.OF | 泓德裕祥C | 0.1210 | 9.7659 | 1.2390 | 混合债券型二级基金 | 泓德基金 |
002742.OF | 泓德裕祥A | 0.1230 | 9.8086 | 1.2540 | 混合债券型二级基金 | 泓德基金 |
006514.OF | 鹏扬淳享C | 0.0090 | 0.8646 | 1.0409 | 中长期纯债型基金 | 鹏扬基金 |
168102.SZ | 九泰锐富事件驱动 | 0.0780 | 6.3987 | 1.2190 | 偏股混合型基金 | 九泰基金 |
数据来源:Wind(截至2020年4月30日) | ||||||
图表制作:智慧财经网 |