首页 / 新闻 / 今日10只基金分红,泰达宏利溢利A最“壕”
返回

今日10只基金分红,泰达宏利溢利A最“壕”

浏览次数:418 分类:新闻

4月29日,智慧财经网讯,以权益登记日来看,今日10只基金分红,涉及到的基金管理人有汇安基金、中加基金、平安基金、兴业基金和泰达宏利基金、安信基金。

基金单位分红最多的是泰达宏利溢利A(003793.OF),基金单位分红0.1019元,该基金为中长期纯债型基金,由泰达宏利基金管理,该基金分红比例也是今日最高,分红比例为4.7015%。

紧随其后的是兴业中债1-3年政策金融债A(002659.OF)和兴业中债1-3年政策金融债C(007495.OF),基金单位分红均为0.04元,这两只基金都是被动指数型债券基金。

此外,安信尊享(003395.OF)和平安合颖定开纯债(005897.OF)的基金分红比例分别为3.2368%和2.8590%。

代码 名称 基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
003793.OF 泰达宏利溢利A 0.1019 4.7015 2.1674 7.9846 中长期纯债型基金 泰达宏利基金管理有限公司
002659.OF 兴业中债1-3年政策金融债A 0.0400 3.3551 1.1922 20.7483 被动指数型债券基金 兴业基金管理有限公司
007495.OF 兴业中债1-3年政策金融债C 0.0400 3.3761 1.1848 0.0004 被动指数型债券基金 兴业基金管理有限公司
003395.OF 安信尊享 0.0350 3.2368 1.0813 33.5721 中长期纯债型基金 安信基金管理有限责任公司
005897.OF 平安合颖定开纯债 0.0300 2.8590 1.0493 24.6557 中长期纯债型基金 平安基金管理有限公司
162205.OF 泰达宏利风险预算 0.0290 2.6247 1.1049 3.1053 偏债混合型基金 泰达宏利基金管理有限公司
168601.OF 汇安裕阳三年定期开放 0.0220 2.0091 1.0950 2.1433 偏股混合型基金 汇安基金管理有限责任公司
007061.OF 中加聚盈四个月定开A 0.0200 1.8972 1.0542 5.6922 中长期纯债型基金 中加基金管理有限公司
007062.OF 中加聚盈四个月定开C 0.0200 1.9040 1.0504 1.0248 中长期纯债型基金 中加基金管理有限公司
003794.OF 泰达宏利溢利C 0.0010 0.0968 1.0335 0.0148 中长期纯债型基金 泰达宏利基金管理有限公司
数据来源:Wind(截至2020-4-29)
制图:智慧财经网

点击取消回复

    分类

    在线客服x

    客服
    顶部 回到顶部