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基金密集分红 债券型基金成发“红包”主力

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临近年末,多只基金密集分红。仅12月11日,就有鹏华、景顺长城、汇添富等多家基金公司旗下的34只基金发布分红公告,11月至今,更有超过300只产品相继分红。据公开数据显示,今年以来,基金分红的总额已超过1000亿元。其中,债券型基金成为发“红包”主力,占比接近三分之二。相比之下,权益类基金的分红总额则有所减少。不过,在业内人士看来,受益于年内A股市场整体表现较好,部分权益类基金也获得了不错的收益,有望在今年年底或2020年向投资者大额分红。

12月11日,海富通基金发布旗下海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金(以下简称“海富通阿尔法对冲混合基金”)第二次分红公告。公告内容显示,该基金以12月6日为收益分配基准日,基准日基金份额净值为1.298元,可供分配利润约7.76亿元,本次分红方案为1.94元/10份基金份额。现金红利发放日为12月17日。

值得一提的是,包括海富通阿尔法对冲混合基金在内,12月11日,景顺长城优选混合基金、中邮稳健添利灵活配置混合基金、鹏华金利债券基金等34只基金(份额合并计算,下同)发布分红公告,分红方案为每10份基金份额0.012元至2.1元不等,红利发放日也多集中在12月16日附近。而若把统计区间拉长至11月以来,发布分红公告的基金数量更是超过300只。

事实上,今年以来,基金分红的动力高涨,分红次数和总额均较2018年同期有所提升。据东方财富Choice数据显示,今年以来,截至12月10日,数据可统计的1706只基金(份额分开计算)累计分红3119次,较2018年同比增长52.29%。分红总额方面,合计1087.02亿元,超过2018年全年的分红总额,同比增长21.45%。其中,债券型基金成为发“红包”主力,高达716.19亿元,约占总量的65.89%。权益类基金则分红有限,股票型基金和混合型基金的分红总额同比缩水近四分之一。

沪上一位市场分析人士指出,受2018年股市下行和债市走牛影响,债券型基金净值普遍达到分红标准的1元以上,相较之下,部分权益类基金尚未达到分红条件,且债券型基金普遍在基金合同中有分红的相关要求。由此,也就出现了年内债基分红总额占比较高的现象。

据基金合同显示,基金进行分红需要满足3项条件:首先,基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配;其次,基金收益分配后,基金份额净值不能低于面值;另外,基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

不过,上述市场分析人士也指出,今年以来,A股市场整体表现较好,多数权益类基金也获得了不错的收益,有望在今年年底或2020年向投资者大额分红。正如该分析人士所说,上文提及的景顺长城优选混合基金拟以2.1元/10份基金份额为分红方案,若按照该基金三季度末12.48亿份的基金规模计算,此次分红总额或达到2.61亿元,海富通阿尔法对冲混合基金的分红总额也有望达2.56亿元。

某中型公募基金内部人士透露,公司旗下的一只偏股混合型基金也将进行大额分红。他直言,今年公司权益产品的收益不错,可供分配的利润较多,所以在年底安排了给客户分红。

北京一家大型基金公司市场部人士表示,一般而言,年末也是基金产品密集分红的时点。一方面,部分基金在合同中有分红的规定,只要达到相应条件,就必须按时完成分红任务。另一方面,部分基金分红也和未来的投资计划有关。比如基金经理认为,短期内优质投资标的较少,或投资机会不明显,也会选择分红的方式,来达到控制基金规模,完善资产配置的目的。

“从营销角度出发,基金分红还可以使投资者获得的部分收益提前‘落袋为安’,从而带来更好的投资体验。而有些客户也会出于对公司的信任和对产品未来业绩的看好,选择‘红利再投资’,将分红部分款项按照除息日净值折算成基金份额,直接计入基金账户,这不仅增强了客户的粘性,也为第二年产品营销进行了良好的铺垫。”上述市场部人士如是说。

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