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QFII持仓情况开始显露端倪 中小板成长股受到QFII重点关注

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随着上市公司三季报陆续公布,QFII的持仓情况开始显露端倪。据统计,在已披露2015年三季报的400公司中,QFII出现在23公司的前十大流通股股东中。从近期的情况来看,中小板成长股受到QFII重点关注。

QFII偏爱国企改革概念股

目前情况来看,QFII似乎更为青睐国企改革主题个股。统计显示,截至目前QFII新进重仓持有的11只个股中,三峡水利、桐君阁和东阿阿胶等个股均有较强国企改革预期。对此分析人士指出,去年下半年以来,部分国企改革试点落地已经引发市场投资者的注目,在改革顶层设计方案的出台后,国企改革将全面铺开,这其中的投资机会QFII肯定不会错过。

事实上,近期相关央企下属上市公司密集披露集团与公司改革最新动作。如被列入央企首批改革试点的中粮集团、国投集团和国药集团近日改革也有进展。作为国有资本投资、运营公司试点的中粮集团和国家开发投资公司相关试点方案已经完成,目前正积极部署和推动改革方案落地。10月20日,国药集团旗下上市公司国药一致和现代制药双双发布公告称,国药集团正在筹划涉及公司经营业务的重大事项,公司股票于21日起停牌。

在业内人士看来,目前国务院国资委监管的48万亿净资产,实现资产证券化的部分仅三分之一左右,大量资产在体外,将带来资产重组、整合以及整体上市机会,给A股市场的估值提升带来新的动力。另一方面,随着国企改革加速进行,部分国资上市平台资源将获得整合机会,而对资本平台期盼多时的各路资本也有望借此迈入资本市场。包括QFII在内的机显然会重点“关照”。

跟随QFII抄底概念基金

而从QFII新进买入的个股来看,业绩稳定增长依旧是其重要选股标准之一。目前QFII建仓、加仓的个股绝大部分业绩均在三季度出现正增长。从QFII持股变动来看,中小板个股成为目前QFII建仓、加仓最为密集的标的。海康威视、金正大、歌尔声学等中小板个股获得QFII不同程度加仓。而雏鹰农牧、安纳达、精华制药等中小板个股则获得QFII新进建仓。总体来看,深市主板、创业板中虽然也有个股获得QFII青睐,但比例远不及中小板。

10月初,花旗集团发布研报指出,在截至2016年底的未来5个季度中,全球范围内最值得看好的是亚洲股市,其中包括A股在内的亚洲新兴市场有望上涨30%。

两个月前曾发文看多A股的高盛集团继续力挺A股。高盛集团预计四季度将出现宏观经济复苏,从而有望提升市场情绪、缓解投资者对系统性风险的忧虑。高盛集团表示,在排除发生重大金融危机的前提下,预计到年底,中国股市将会从8月底的基础上上涨36%。

而看好态度最为激进的是曾数次做空A股的加拿大EOS基金创始人琼·卡尔内。8月A股大幅调整一轮后,琼·卡尔内突然翻多强烈看好中国股市。卡尔内斯预计上证综指至少持续整理几个月,然后向上突破至新高,并最终在未来18个月涨到7000-8000点。

不难看出,外资投行不仅开始看多A股,同时QFII也在同步加仓。有分析人士指出,以往经验来看,QFII会选择基本面良好的细分行业龙头进行配置。虽然QFII投资风格偏向中长期持续,但仍有部分仓位用于题材股的炒作。而这个从近几次定期报告中QFII持仓动向不难看出,部分中小板、创业板的题材股获得QFII明显增持。公开信息来看,三季度QFII逢低补仓态度不改。而我们也可以跟随QFII的脚步,逢低布局相关概念基金,以达到事半功倍的效果。基金布局方面,我们可以关注富国中证国企改革分级、上投摩根转型动力混合、汇添富移动互联股票等。

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