2日强势板块分析：石油板块大幅拉升 新基建概念表现亮眼

4月2日，两市股指早盘窄幅震荡，午后大幅拉升。截至收盘，沪指涨1.69%报2780.64点，深成指涨2.28%报10179.2点，创业板指涨2.8%报1916.95点。盘面上看，石油板块大幅拉升，数据中心、5G概念、芯片概念、智慧城市等走势活跃，具体来看：

1、石油板块

石油板块今日盘中快速拉升走高，截至收盘，泰山石油、上海石化、贝肯能源、博迈科、中海油服、中曼石油等涨停，海油工程、海越能源涨幅超9%，通源石油涨逾8%。

消息面上，美国总统特朗普周三表示，他预计沙特和俄罗斯将在未来几天内就石油生产达成协议。

欧佩克组织及俄罗斯等联盟的OPEC+为期三年的原油减产协议于4月1日正式结束。在结束前，沙特与俄罗斯在是否继续减产的谈判中谈崩，于是全球第二和第三大石油生产国自3月上旬开始竞相降价，从而引发这一波国际油价大崩塌。国际油价近日跌破20美元，创下2002年来的新低。

2、新基建

数据中心、5G等新基建概念2日集体发力上扬，截至收盘，数据中心概念方面，达实智能、延华智能、沙钢股份、中通国脉、佳力图、奥飞数据、万马科技等涨停，杭钢股份逼近涨停。

5G概念方面，东方电热、紫光国微、剑桥科技、华脉科技、宜通世纪、万马科技、通光线缆、跃岭股份、国脉科技等涨停。

消息面上，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日在浙江考察时强调，要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设，抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业，大力推进科技创新，着力壮大新增长点、形成发展新动能。

日前，发改委亦表示，将重点加快以 5G 网络和数据中心为重点的新一代信息基础设施建设，努力推进信息服务全覆盖。

东吴证券表示，5G、大数据中心等数字化基础设施是新型基础设施的核心，因此5G等新型基础设施建设应当与网络用户增长、流量需求以及经济发展相匹配；当前我国处于5G建设的关键时期，加快5G基础设施建设是经济发展、战略要求以及科技创新的关键。

新基建主要受国家政策、运营商和云计算公司投资等因素驱动，外需影响小；当前相关产业政策持续利好，运营商招标陆续启动，科技新基建景气度确定向上，预计5G基站及上游(PCB、天线射频、材料)，云计算及上游(IDC、光模块、服务器路由器、可视化)未来三年复合增速20%-30%以上。

3、智慧城市

智慧城市概念今日盘中震荡走强，截至收盘，佳华科技、达实智能、延华智能、华平股份、天夏智慧、蓝英装备、中远海科、万达信息等涨停。

消息面上，3月31日下午，习近平总书记在杭州城市大脑运营指挥中心，观看“数字杭州”建设情况，了解杭州运用健康码、云服务等手段推进疫情防控和复工复产的做法。习近平说，城市大脑是建设“数字杭州”的重要举措。通过大数据、云计算、人工智能等手段推进城市治理现代化，大城市也可以变得更“聪明”。从信息化到智能化再到智慧化，是建设智慧城市的必由之路，前景广阔。

此前，中央政治局召开会议，提出积极的财政政策要更加积极有为，适当提高财政赤字率，发行特别国债，增加地方政府专项债券规模。此次中央定调加大财政投入，2020年加大新基建投资的确定性加强，结合此次疫情期间暴露出的城市精细化治理问题，国海证券认为智慧城市有望成为新基建重要的建设内容。

智慧城市包含城市大脑与数字政府，其中城市大脑偏向于中后台的建设打造城市中枢神经系统，数字政府偏重政务信息化建设。国内智慧城市的建设以BAT和华为为主导，阿里巴巴凭借阿里云领先优势，以及杭州城市大脑的优秀范例，目前处于领导地位。在新基建投入加大背景下，该机构建议关注智慧城市及城市大脑，推荐关注阿里系智慧城市参与者，相关标的：浙数文化，银江股份，浙大网新、千方科技、南威软件、天源迪科、朗新科技。

4、芯片概念

芯片概念今日盘中走势活跃，截至收盘，乐鑫科技、鑫源微涨幅超10%，通富微电、紫光国微、北京君正、诚迈科技、兆易创新、卓胜微、圣邦股份、台基股份等涨停。

平安证券研报指出，二季度全球消费电子用芯片订单需求尚不明朗，需求有调整并递延的可能，而5G新基建的相关芯片需求则持续持稳。这证明5G基站推进速度不受疫情影响，甚至有加快的倾向，在这个大背景下，通信板块显然最受益，而电子板块持续回调。在此大背景下，建议可在近期更多关注半导体板块。一方面，半导体和PCB是电子全行业中最受益于5G基站建设的子行业。虽然手机用芯片需求受到一定影响，但此消彼长，中国台湾封测业者看好在新基建的拉动下，高效运算(HPC)、网通、服务器等相关芯片需求。且考虑到大基金二期3月底将会产生实质性投资，进一步加码半导体设备和材料的国产化进度，有望催化市场对半导体投资的热度。

半导体板块建议关注存储厂商兆易创新，IC设计公司韦尔股份、紫光国微，封测厂商长电科技、晶方科技、通富微电和华天科技。半导体以外持续建议关注手机天线厂商硕贝德和信维通信、基站和汽车全方位布局的立讯精密、滤波器领先企业麦捷科技、PCB企业深南电路和沪电股份。