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银行等蓝筹股补跌显示流动性趋向紧张 美联储加息美元走强资金流出加快

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大盘上周逆转向下,12月12日A股市场大部分股票出现暴跌,12月15日近两个月较为强势的上证50指数大跌2.14%,创下了今年2月以来的最大单日跌幅,继“八” 类股票持续大跌后,银行等蓝筹股补跌。

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美联储加息A股涨势受阻

12月12日股债汇三杀和12月15日银行等蓝筹股补跌,除管理层加强险资举牌监管,流动性趋向紧张等外,或主要是对12月15日美联储时隔一年后再度加息的提前和即时反应。美联储加息导致美元走强,而给全球市场造成了一定冲击。

2008年以来,由于美国利率持续接近零利率水平,大量美元资产涌向新兴市场以寻求高回报率。然而,在美联储加息美元走强以后,美元资产纷纷回流,对于一些新兴经济体来说,这可能意味着资金的流出,进而可能导致本币汇率下滑。如果外汇储备等应对手段不足,可能意味着风险。中国虽然资本项目没有完全放开,但美元走强后资金流出迹象也较明显。

市场短期或回稳反弹

沪指12月12日跌破30日均线,次日回补今年11月10日3146~3148点上涨缺口,上周四和上周五形成抵抗,跌近之前本栏指出的沪指2016年1月下旬以来形成的收敛通道下边,即2016年2月29日2638点、5月26日2780点、6月15日2811点、9月27日2969点等低点连线(3090~3100点),其与半年线(3080点)为下方关键支撑区。

该下边线为今年1月下旬以来的上升趋势线,只要不有效跌破,大盘或维持波段振荡盘升的格局,如果有效跌破或逐步回补2016年10月10日3009~3014点上涨缺口,大概在年线附近。

深证成指12月12日大幅跌破半年线和今年1月下旬以来的形成收敛通道下边线,即2016年2月29日9000点、9月27日10352点、11月9日10575点等低点连线(10800点)以及半年线和60日均线。其作为今年1月下旬以来的上升趋势线,上周跌破后使中期上升动量收敛,半年线和60日均线(10700点)以上压力或较大。

深证成指12月12日形成有效破位,需要较长时间蓄势和修复,这反映出其代表的大多数品种的状况。

关注冬至时点效应

本轮领涨的券商、工程建设、中字头等品种今年12月以来明显走弱,而银行股近周也受压,市场或缺乏持续拉升的中坚力量。

目前日线技术指标进入超卖区,短期或有回稳反弹的机会,但12月12日的放量大阴线,仍需要一段时间消化,沪指30日均线所在的3200点一带或存在阶段压力。

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