今日22只基金分红，鹏华丰盈分红比例达4.5256%

发布时间:2020/06/06 浏览次数:1639 分类:新闻

6月5日，智慧财经网获悉，以权益登记日来看，今日22只基金分红，其中中长期纯债型基金有10只，被动指数型债券基金有8只，从单位分红来看，今日最“壕”的当属鹏华丰盈，单位分红为0.06，分红比例为4.5256%;紧随其后的是鑫元淳利定期开放，单位分红0.0476，分红比例为4.5303%，这两只基金是今日唯二的分红比例过4%的基金。

此外，兴全恒瑞三个月定开单位分红0.018，嘉实丰益纯债单位分红0.0178，招商信用增强C单位分红0.0140。

从基金管理人来看，广发基金今日有6只分红，富国基金有2只分红，招商基金4只分红。

名称	基金单位分红	基金分红比例(%)	基金基准日净值	基金基准日份额(亿份)	投资类型	管理公司
鹏华丰盈	0.0600	4.5256	1.3258	16.4837	中长期纯债型基金	鹏华基金管理有限公司
鑫元淳利定期开放	0.0476	4.5303	1.0507	2.1000	中长期纯债型基金	鑫元基金管理有限公司
广发汇兴3个月定开	0.0222	2.1507	1.0322	6.6056	中长期纯债型基金	广发基金管理有限公司
兴全恒瑞三个月定开	0.0180	1.7539	1.0263	39.8708	中长期纯债型基金	兴证全球基金管理有限公司
嘉实丰益纯债	0.0178	1.7231	1.0330	9.0278	中长期纯债型基金	嘉实基金管理有限公司
广发汇宏6个月定开	0.0172	1.6602	1.0360	3.1096	中长期纯债型基金	广发基金管理有限公司
招商信用增强C	0.0140	1.3739	1.0190	1.1883	混合债券型二级基金	招商基金管理有限公司
广发7-10年国开行C	0.0110	0.9814	1.1208	4.9579	被动指数型债券基金	广发基金管理有限公司
广发7-10年国开行A	0.0110	0.9674	1.1371	20.0496	被动指数型债券基金	广发基金管理有限公司
永赢聚益C	0.0100	0.9795	1.0209	0.0000	中长期纯债型基金	永赢基金管理有限公司
东方红信用债A	0.0100	0.8860	1.1287	11.8636	混合债券型一级基金	上海东方证券资产管理有限公司
东方红信用债C	0.0100	0.9008	1.1101	2.6200	混合债券型一级基金	上海东方证券资产管理有限公司
永赢聚益A	0.0100	0.9794	1.0210	7.4454	中长期纯债型基金	永赢基金管理有限公司
富国中债1-5年农发行C	0.0100	0.9797	1.0207	0.0005	被动指数型债券基金	富国基金管理有限公司
富国中债1-5年农发行A	0.0100	0.9768	1.0237	34.5357	被动指数型债券基金	富国基金管理有限公司
东方红益鑫纯债C	0.0100	0.9600	1.0417	3.0844	中长期纯债型基金	上海东方证券资产管理有限公司
东方红益鑫纯债A	0.0100	0.9462	1.0569	11.5969	中长期纯债型基金	上海东方证券资产管理有限公司
招商信用增强A	0.0080	0.7505	1.0660	0.6538	混合债券型二级基金	招商基金管理有限公司
广发中债农发债总指数A	0.0050	0.4920	1.0163	21.1312	被动指数型债券基金	广发基金管理有限公司
广发中债农发债总指数C	0.0050	0.4924	1.0155	0.0002	被动指数型债券基金	广发基金管理有限公司
招商1-3年央企债指数C	0.0013	0.1278	1.0176	0.1301	被动指数型债券基金	招商基金管理有限公司
招商1-3年央企债指数A	0.0013	0.1277	1.0181	5.3093	被动指数型债券基金	招商基金管理有限公司
数据来源：Wind(数据截至2020-6-5)
制图：智慧财经网

上一篇: 今日8只基金首发，三只中长期纯债型基金在列

下一篇: 6月5日基金公告一览，浦银安盛普瑞纯债C拟分红