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今日22只基金分红,鹏华丰盈分红比例达4.5256%

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6月5日,智慧财经网获悉,以权益登记日来看,今日22只基金分红,其中中长期纯债型基金有10只,被动指数型债券基金有8只,从单位分红来看,今日最“壕”的当属鹏华丰盈,单位分红为0.06,分红比例为4.5256%;紧随其后的是鑫元淳利定期开放,单位分红0.0476,分红比例为4.5303%,这两只基金是今日唯二的分红比例过4%的基金。

此外,兴全恒瑞三个月定开单位分红0.018,嘉实丰益纯债单位分红0.0178,招商信用增强C单位分红0.0140。

从基金管理人来看,广发基金今日有6只分红,富国基金有2只分红,招商基金4只分红。

基金单位分红 基金分红比例(%) 基金基准日净值 基金基准日份额(亿份) 投资类型 管理公司
鹏华丰盈 0.0600 4.5256 1.3258 16.4837 中长期纯债型基金 鹏华基金管理有限公司
鑫元淳利定期开放 0.0476 4.5303 1.0507 2.1000 中长期纯债型基金 鑫元基金管理有限公司
广发汇兴3个月定开 0.0222 2.1507 1.0322 6.6056 中长期纯债型基金 广发基金管理有限公司
兴全恒瑞三个月定开 0.0180 1.7539 1.0263 39.8708 中长期纯债型基金 兴证全球基金管理有限公司
嘉实丰益纯债 0.0178 1.7231 1.0330 9.0278 中长期纯债型基金 嘉实基金管理有限公司
广发汇宏6个月定开 0.0172 1.6602 1.0360 3.1096 中长期纯债型基金 广发基金管理有限公司
招商信用增强C 0.0140 1.3739 1.0190 1.1883 混合债券型二级基金 招商基金管理有限公司
广发7-10年国开行C 0.0110 0.9814 1.1208 4.9579 被动指数型债券基金 广发基金管理有限公司
广发7-10年国开行A 0.0110 0.9674 1.1371 20.0496 被动指数型债券基金 广发基金管理有限公司
永赢聚益C 0.0100 0.9795 1.0209 0.0000 中长期纯债型基金 永赢基金管理有限公司
东方红信用债A 0.0100 0.8860 1.1287 11.8636 混合债券型一级基金 上海东方证券资产管理有限公司
东方红信用债C 0.0100 0.9008 1.1101 2.6200 混合债券型一级基金 上海东方证券资产管理有限公司
永赢聚益A 0.0100 0.9794 1.0210 7.4454 中长期纯债型基金 永赢基金管理有限公司
富国中债1-5年农发行C 0.0100 0.9797 1.0207 0.0005 被动指数型债券基金 富国基金管理有限公司
富国中债1-5年农发行A 0.0100 0.9768 1.0237 34.5357 被动指数型债券基金 富国基金管理有限公司
东方红益鑫纯债C 0.0100 0.9600 1.0417 3.0844 中长期纯债型基金 上海东方证券资产管理有限公司
东方红益鑫纯债A 0.0100 0.9462 1.0569 11.5969 中长期纯债型基金 上海东方证券资产管理有限公司
招商信用增强A 0.0080 0.7505 1.0660 0.6538 混合债券型二级基金 招商基金管理有限公司
广发中债农发债总指数A 0.0050 0.4920 1.0163 21.1312 被动指数型债券基金 广发基金管理有限公司
广发中债农发债总指数C 0.0050 0.4924 1.0155 0.0002 被动指数型债券基金 广发基金管理有限公司
招商1-3年央企债指数C 0.0013 0.1278 1.0176 0.1301 被动指数型债券基金 招商基金管理有限公司
招商1-3年央企债指数A 0.0013 0.1277 1.0181 5.3093 被动指数型债券基金 招商基金管理有限公司
数据来源:Wind(数据截至2020-6-5)
制图:智慧财经网

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