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富国科技创新灵活配置混合,5月19日起开放日常申购及定期定额投资业务

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5月17日,智慧财经网获悉,富国基金旗下富国科技创新灵活配置混合(007345.OF)公告称,将于2020年5月19日起开放日常申购及定期定额投资业务。
为更好的维护基金份额持有人的利益,在开放日常申购及定期定额投资业务后,基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:基金将设置可申购(含定期定额申购,下同)规模上限,并采用“按比例确认”的原则对本基金的总规模进行控制。具体方案如下:
1、本基金总规模上限为10亿元人民币。基金在开放日常申购及定期定额投资业务过程中,当日有效申购申请全部确认后基金资产净值接近或达到10亿元的,基金将暂停申购并及时公告,后续基金管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
2、若T日的有效申购申请全部确认后,基金的总规模不超过10亿元,则对所有的有效申购申请全部予以确认。若T日的申购申请全部确认后,基金的总规模超过10亿元,将对T日有效申购申请采用“申购申请比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担。
3、申购申请确认比例的计算方法如下:
T日申购申请确认比例=Max(0,10亿元-T日基金资产净值+T日基金赎回的有效金额(如有))/T日有效申购申请金额投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例。

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