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注入流动性以缓解市场情绪 市场3.0版的黄金坑或显现

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周五A股市场出现了大幅低开后探底企稳的走势。其中,阿石创(300706)为代表的半导体材料概念股在盘中冲击涨停板,推动着创业板指率先企稳,盘中一度拉出红盘。只是惊魂初定,市场交易情绪尚未提振。因此,随后指数有所受阻,但仍然在日K线图上留下一根低开高走的长阳K线,渐显转机。

注入流动性以缓解市场情绪

相较于全球资本市场的走势来说,近期A股市场的走势其实已表现不俗,不仅是体现在区间跌幅的数据上,而且还体现在日间的强大的韧性走势上。这也就说明了A股市场是被动下跌,以消化外围市场波动的影响。当然,如此走势也从一个侧面说明了要想A股市场从韧性周期走向拉升周期,需要外围市场的企稳这个因素配合。

庆幸的是,在周五,外围市场渐有企稳的态势。主要是因为外围市场在近期的大跌,虽然由于是疫情的紧张情绪引发,但是,在下跌过程中,大量的止损盘涌出,抽干了市场的流动性,以致于美股这样的成熟资本市场也出现了熔断走势。所以,资本市场的相关参与者群策群力,各国央行纷纷注入流动性,且各个股市的监管当局持续出台禁止卖空的决定,如此就缓解了市场的流动性,澳大利亚等亚太股市在周五迅速企稳,道指等主要股指期货也随之回抽,如此一来,外围市场的紧张情绪有所缓解。

在此背景下,A股市场在周五午市后迅速把握住这一良好契机,大批实力资金涌入,推动着上证综指、创业板指企稳回抽。抄底资金出击的方向其实与前期并无二致,仍然是新老基建主线、芯片等自主可控主线。其中,新基建的特高压板块出现了涨停潮,保变电气(600550)更是从跌停板挺身,并一度冲击涨停板。如此的走势进一步提振了市场人气,形成了良性循环格局。

市场3.0版的黄金坑或显现

正因为如此,有分析人士认为,如果说2月3日、2月28日是1.0版本、2.0版本的黄金坑,那么,3月13日的低开高走的阳K线则铸就了3.0版本的黄金坑。

其逻辑主要有两个,一是近期全球股灾,疫情是诱因,流动性枯竭是放大器。现在流动性已经趋于缓解,说明全球股市的下跌动能已衰落,从而给A股市场带来了较为乐观的外围环境。

二是全球性宽松浪潮,也给我国实施宽松政策提供了更为乐观的弹性空间。在周五盘中,紫金银行(601860)为代表的高弹性、中小市值银行股冲击涨停板就说明市场参与者已预期我国央行的流动性措施即将出台。果不其然,在周五收盘后,央行宣布将实施普惠金融定向降准,对达到考核标准的银行定向降准0.5至1个百分点。在此之外,对符合条件的股份制商业银行再额外定向降准1个百分点,支持发放普惠金融领域贷款。以上定向降准共释放长期资金5500亿元,这既说明A股市场的有效性在大大增强,也说明了随着经济活动的常态化,未来会有进一步的利好政策出台,从而为A股市场提供更为确定的乐观预期。毕竟,以往经验显示,通胀无牛市,宽松无熊市。

更为重要的是,随着我国疫情数据的进一步向好,部分省份的疫情数据已经清零。这就意味着经济活动将全面推广,一系列的产业扶持政策有望出台,包括5G、特高压为代表的新基建项目有望不断有新的信息刺激,也包括新能源汽车的扶持政策预期等,从而给A股市场注入做多活力。也就是说,近期A股市场的韧性终将转化为拉升的动能。因此,上证综指仍有望迅速冲击3000点,创业板指尝试挑战前期高点。

综上所述,在操作中,建议市场参与者在保持仓位控制的前提下(毕竟海外疫情仍然处于难以预测的周期,不排除短线冲击的可能性,所以,需要保持一定的仓位作为安全垫),积极配置芯片材料产业链的补涨品种、特高压为代表的新基建主线、水泥为代表的传统基建主线等。

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